Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CLR HOTELS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CLR HOTELS est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PERIGNY (17180),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, CLR HOTELS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CLR HOTELS réalise un chiffre d'affaires de 8.7 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.2%. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 7.0 M€, soit un taux de 80%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.2 M€, représentant 14.3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.5 M€, soit 16.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
8 697 166 €
Marge brute (2025)
?
6 959 842 €
Résultat net (2025)
?
1 458 622 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 225%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (68.6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 37.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 22.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
224.9%
Autonomie financière (2025)
?
30.23%
CAF sur CA (2025)
?
22.18%
Cap. Remboursement (2025)
?
37.47
Ratio de vétusté (2025)
?
36.5%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
54.009 |
230.53 |
220.784 |
191.56 |
183.369 |
157.268 |
144.706 |
228.084 |
224.903 |
| Autonomie financière |
35.716 |
29.873 |
30.147 |
33.75 |
34.488 |
38.458 |
40.035 |
29.852 |
30.235 |
| Capacité de remboursement |
-24.508 |
-46.533 |
33.651 |
38.522 |
250.114 |
-62.074 |
25.037 |
None |
37.466 |
| CAF sur CA |
-17.935% |
-36.68% |
35.89% |
30.902% |
6.549% |
-18.672% |
25.761% |
None% |
22.179% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 14.22%
Q3: 59.78%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de CLR HOTELS (224.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 33.29%
Méd: 68.56%
Q3: 90.0%
À surveiller
-10 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CLR HOTELS (30.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 3.94 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de CLR HOTELS (37.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30.55. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
30.55
Couverture des intérêts (2025)
?
212.43
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
21.10014 |
51.66744 |
16.74731 |
66.17824 |
29.90676 |
31.62457 |
16.37884 |
25.46393 |
30.54551 |
| Couverture des intérêts |
-17546.867 |
416.943 |
94.496 |
107.342 |
-1915.373 |
317.053 |
122.818 |
None |
212.428 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.75
Méd: 5.55
Q3: 18.98
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de CLR HOTELS (30.55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 196 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'écart de 171 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2280 jours de CA, soit 55.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1258 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
55 093 590 €
Crédit Clients (2025)
?
196 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
25 j
Rotation des stocks (2025)
?
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
2280 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
18 134 843 € |
28 877 384 € |
32 050 595 € |
30 580 759 € |
31 084 812 € |
24 397 988 € |
23 870 379 € |
0 € |
55 093 590 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
0 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
20 |
11 |
143 |
2043 |
52 |
9 |
78 |
0 |
196 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
51 |
174 |
0 |
99 |
24 |
53 |
0 |
25 |
Positionnement de CLR HOTELS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 2 788 199€ à 13 704 573€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 194 340 €
Fourchette: 2 788 199€ - 13 704 573€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CLR HOTELS
Quel est le chiffre d'affaires de CLR HOTELS ?
Le chiffre d'affaires de CLR HOTELS en 2025 est de 8.7 M€.
CLR HOTELS est-elle rentable ?
Oui, CLR HOTELS generated a net profit of 1.5 M€ en 2025.
Où se situe le siège de CLR HOTELS ?
Le siège de CLR HOTELS est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CLR HOTELS ?
La liasse fiscale de CLR HOTELS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLR HOTELS ?
CLR HOTELS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.