CLINIQUE DE REGENNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CLINIQUE DE REGENNES est une entreprise française
créée il y a 51 ans,
spécialisée dans le secteur Activités hospitalières.
Basée à APPOIGNY (89380),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CLINIQUE DE REGENNES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CLINIQUE DE REGENNES réalise un chiffre d'affaires de 11.0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.1%. Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (444 k€), la marge brute s'établit à 10.6 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.5 M€, représentant 13.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-1%), l'EBE varie de -31%, réduisant la marge de 5.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 985 k€, soit 9.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
10 997 841 €
Marge brute (2024)
?
10 553 992 €
EBIT (2024)
?
1 130 138 €
Résultat net (2024)
?
985 030 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.51%
Autonomie financière (2024)
?
74.28%
CAF sur CA (2024)
?
10.77%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.04
Ratio de vétusté (2024)
?
50.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
142.974 |
30.513 |
0.532 |
3.47 |
19.537 |
0.1 |
0.073 |
0.208 |
0.513 |
| Autonomie financière |
33.859 |
10.057 |
23.876 |
44.515 |
36.646 |
63.411 |
68.53 |
70.416 |
74.277 |
| Capacité de remboursement |
5.639 |
-0.015 |
0.011 |
0.107 |
0.597 |
0.003 |
0.003 |
0.01 |
0.037 |
| CAF sur CA |
8.391% |
-3.206% |
7.798% |
7.332% |
10.671% |
17.543% |
15.102% |
13.935% |
10.771% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.61%
Méd: 14.27%
Q3: 60.49%
Excellent
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CLINIQUE DE REGENNES (0.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.89%
Méd: 44.82%
Q3: 61.33%
Excellent
+5 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CLINIQUE DE REGENNES (74.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.55. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.55
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.8744100000000001 |
1.14015 |
1.1120999999999999 |
1.9525700000000001 |
1.8115 |
2.8418900000000002 |
2.7745100000000003 |
2.9004199999999996 |
3.5455200000000002 |
| Couverture des intérêts |
20.965 |
332.849 |
1.985 |
4.378 |
0.255 |
0.089 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.06
Méd: 1.61
Q3: 2.62
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de CLINIQUE DE REGENNES (3.55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.18x
Méd: 0.38x
Q3: 8.74x
Average
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CLINIQUE DE REGENNES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 285 jours de CA, soit 8.7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 98 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
8 700 392 €
Crédit Clients (2024)
?
11 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
132 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
285 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-40 344 € |
453 487 € |
497 422 € |
1 238 793 € |
2 314 664 € |
4 420 745 € |
5 734 311 € |
7 204 185 € |
8 700 392 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
43 |
41 |
81 |
33 |
30 |
38 |
21 |
12 |
11 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
51 |
55 |
88 |
43 |
34 |
43 |
89 |
97 |
132 |
Positionnement de CLINIQUE DE REGENNES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 827 692€ à 5 165 438€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 751 306 €
Fourchette: 827 692€ - 5 165 438€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CLINIQUE DE REGENNES
Quel est le chiffre d'affaires de CLINIQUE DE REGENNES ?
Le chiffre d'affaires de CLINIQUE DE REGENNES en 2024 est de 11.0 M€.
CLINIQUE DE REGENNES est-elle rentable ?
Oui, CLINIQUE DE REGENNES generated a net profit of 985 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CLINIQUE DE REGENNES ?
Le siège de CLINIQUE DE REGENNES est situé à APPOIGNY (89380), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de CLINIQUE DE REGENNES ?
La liasse fiscale de CLINIQUE DE REGENNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLINIQUE DE REGENNES ?
CLINIQUE DE REGENNES exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.