CLINIQUE DE REGENNES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202411,0 M€-1 % vs 2023
EBE 20241,5 M€-31 % vs 2023
Résultat net 2024985 k€-36 % vs 2023
CLINIQUE DE REGENNES est une entreprise française
créée il y a 51 ans,
spécialisée dans le secteur Activités hospitalières.
Basée à APPOIGNY (89380),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 11,0 M€, EBE 1,5 M€ (13.3 % du CA), résultat net 985 k€.
Au bilan : capitaux propres 8,5 M€, dettes financières 44 k€, trésorerie 9 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CLINIQUE DE REGENNES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CLINIQUE DE REGENNES (SIREN 303467146) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, CLINIQUE DE REGENNES réalise un chiffre d'affaires de 11,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,1%. Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (444 k€), la marge brute s'établit à 10,6 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 13,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 31 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,6 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 985 k€, soit 9,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
10 997 841 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 553 992 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 463 049 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 130 138 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
985 030 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 44,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CLINIQUE DE REGENNES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
143,0 %
30,5 %
0,5 %
3,5 %
19,5 %
0,1 %
0,1 %
0,2 %
0,5 %
Autonomie financière
33,9 %
10,1 %
23,9 %
44,5 %
36,6 %
63,4 %
68,5 %
70,4 %
74,3 %
Capacité de remboursement
5,6 ans
-0,0 ans
0,0 ans
0,1 ans
0,6 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
CAF sur CA
8,4 %
-3,2 %
7,8 %
7,3 %
10,7 %
17,5 %
15,1 %
13,9 %
10,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,5%2024
Q1: 0,6%
Méd: 14,3%
Q3: 60,5%
Excellent0,1 % → 0,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CLINIQUE DE REGENNES (0,5%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
74,3%2024
Q1: 25,9%
Méd: 44,8%
Q3: 61,3%
Excellent68,5 % → 74,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CLINIQUE DE REGENNES (74,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,55. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,55
Évolution des indicateurs de liquidité CLINIQUE DE REGENNES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,87
1,14
1,11
1,95
1,81
2,84
2,77
2,90
3,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,552024
Q1: 1,06
Méd: 1,61
Q3: 2,62
Excellent2,8 → 3,5 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CLINIQUE DE REGENNES (3,55) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 132 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 285 jours de CA, soit 8,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 98 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
8 700 392 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
11 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
132 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
285 j
Évolution du BFR et des délais CLINIQUE DE REGENNES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-40 344 €
453 487 €
497 422 €
1 238 793 €
2 314 664 €
4 420 745 €
5 734 311 €
7 204 185 €
8 700 392 €
Rotation des stocks (jours)
3 j
3 j
2 j
2 j
2 j
2 j
1 j
1 j
1 j
Crédit clients (jours)
43 j
41 j
81 j
33 j
30 j
38 j
21 j
12 j
11 j
Crédit fournisseurs (jours)
51 j
55 j
88 j
43 j
34 j
43 j
89 j
97 j
132 j
Positionnement de CLINIQUE DE REGENNES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités hospitalières
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 827 692€ à 5 165 438€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
827k€1751k€5165k€
1 751 306 €Fourchette: 827 692€ - 5 165 438€
Les capitaux propres comptables (8,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités hospitalières)
Comparez CLINIQUE DE REGENNES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CLINIQUE DE REGENNES ?
Le chiffre d'affaires de CLINIQUE DE REGENNES en 2024 est de 11,0 M€.
CLINIQUE DE REGENNES est-elle rentable ?
Oui, CLINIQUE DE REGENNES generated a net profit of 985 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CLINIQUE DE REGENNES ?
Le siège de CLINIQUE DE REGENNES est situé à APPOIGNY (89380), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de CLINIQUE DE REGENNES ?
La liasse fiscale de CLINIQUE DE REGENNES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLINIQUE DE REGENNES ?
CLINIQUE DE REGENNES exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.