Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1996-02-14 (30 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des agences de voyageLocalisation: CLICHY (92110), Hauts-de-Seine
CLICHY VOYAGES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CLICHY VOYAGES est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage.
Basée à CLICHY (92110),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 863 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, CLICHY VOYAGES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, CLICHY VOYAGES réalise un chiffre d'affaires de 863 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +133.1%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35 k€, représentant 4.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -50%, réduisant la marge de 4.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 37 k€, soit 4.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
862 986 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
862 986 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
34 756 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
36 935 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
36 935 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 4.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CLICHY VOYAGES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-153.52
-139.626
-0.4
-0.042
-0.659
-0.045
-0.482
-0.511
Autonomie financière
-90.532
-114.513
-486.701
-257.248
-138.935
-152.469
-148.899
-129.514
Capacité de remboursement
-12.659
-22.233
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
-20.087%
-9.958%
-0.435%
-166.026%
-22.881%
0.161%
7.847%
4.352%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
0.0 ans2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.83 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de CLICHY VOYAGES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.41. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.41
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CLICHY VOYAGES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.8508699999999998
0.0
0.14835
0.26613
0.40631
0.38194
0.38284999999999997
0.41499
Couverture des intérêts
-0.017
-0.012
-0.024
0.0
-1.906
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.412025
Q1: 1.19
Méd: 1.45
Q3: 2.01
À surveiller-7 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CLICHY VOYAGES (0.41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
0.0x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 1.73x
Average
En 2025, le couverture des intérêts de CLICHY VOYAGES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 171 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 149 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-144 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 541 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-345 246 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
22 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
171 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-144 j
Évolution du BFR et des délais CLICHY VOYAGES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
502 046 €
-111 691 €
-498 753 €
-579 990 €
-487 185 €
-468 581 €
-356 276 €
-345 246 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
405
0
21
1592
308
64
23
22
Crédit fournisseurs (jours)
233
197
152
513
317
181
181
171
Positionnement de CLICHY VOYAGES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CLICHY VOYAGES est estimée à
137 241 €
(fourchette 79 494€ - 277 155€).
Avec un EBE de 34 756€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
80 tx
79k€137k€277k€
137 241 €Fourchette: 79 494€ - 277 155€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
34 756 €×1.6x
Estimation56 392 €
22 180€ - 159 587€
Multiple CA30%
862 986 €×0.38x
Estimation328 808 €
208 954€ - 486 185€
Multiple RN20%
36 935 €×1.4x
Estimation52 017 €
28 590€ - 257 533€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez CLICHY VOYAGES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CLICHY VOYAGES ?
Le chiffre d'affaires de CLICHY VOYAGES en 2025 est de 863 k€.
CLICHY VOYAGES est-elle rentable ?
Oui, CLICHY VOYAGES generated a net profit of 37 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CLICHY VOYAGES ?
Le siège de CLICHY VOYAGES est situé à CLICHY (92110), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de CLICHY VOYAGES ?
La liasse fiscale de CLICHY VOYAGES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLICHY VOYAGES ?
CLICHY VOYAGES exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.