CLICHY EVASION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,3 M€+10 % vs 2023
EBE 202492 k€+22 % vs 2023
Résultat net 202478 k€+59 % vs 2023
CLICHY EVASION est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage.
Basée à CLICHY-SOUS-BOIS (93390),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 92 k€ (7.2 % du CA), résultat net 78 k€.
Au bilan : capitaux propres 454 k€, dettes financières 72 k€, trésorerie 1,1 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CLICHY EVASION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, CLICHY EVASION réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +44,3%. Vs 2023 : +10%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 92 k€, représentant 7,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 78 k€, soit 6,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 268 857 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 268 857 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
91 947 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
97 363 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
77 762 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 5,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
15,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CLICHY EVASION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
5,4 %
7,6 %
7,0 %
8,0 %
12,0 %
15,8 %
Autonomie financière
36,4 %
36,0 %
25,6 %
37,2 %
41,1 %
37,9 %
36,6 %
Capacité de remboursement
—
0,3 ans
-0,2 ans
0,6 ans
0,3 ans
0,8 ans
1,0 ans
CAF sur CA
4,7 %
6,4 %
-28,1 %
5,4 %
8,7 %
4,6 %
5,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
15,8%2024
Q1: 0,1%
Méd: 9,6%
Q3: 40,5%
Moyen8 % → 15,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CLICHY EVASION (15,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
36,6%2024
Q1: 10,1%
Méd: 25,7%
Q3: 44,6%
Bon41,1 % → 36,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CLICHY EVASION (36,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,8 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen
En 2023, la capacité de remboursement de CLICHY EVASION (0,8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,71
Évolution des indicateurs de liquidité CLICHY EVASION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,55
1,62
1,36
1,63
1,77
1,70
1,71
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,712024
Q1: 1,24
Méd: 1,64
Q3: 2,94
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de CLICHY EVASION (1,71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 96 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 96 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-73 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 148 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-257 806 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
96 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-73 j
Évolution du BFR et des délais CLICHY EVASION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
277 753 €
-5 935 €
-230 104 €
88 599 €
49 133 €
-194 672 €
-257 806 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
2 j
2 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
139 j
88 j
48 j
136 j
56 j
81 j
96 j
Positionnement de CLICHY EVASION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CLICHY EVASION est estimée à
241 530 €
(fourchette 133 545€ - 533 987€).
Avec un EBE de 91 947€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
80 tx
133k€241k€533k€
241 530 €Fourchette: 133 545€ - 533 987€
Les capitaux propres comptables (454 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
91 947 €×1.6x
Estimation149 185 €
58 677€ - 422 188€
Multiple CA30%
1 268 857 €×0.38x
Estimation483 450 €
307 227€ - 714 843€
Multiple RN20%
77 762 €×1.4x
Estimation109 515 €
60 193€ - 542 203€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des agences de voyage)
Comparez CLICHY EVASION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CLICHY EVASION ?
Le chiffre d'affaires de CLICHY EVASION en 2024 est de 1,3 M€.
CLICHY EVASION est-elle rentable ?
Oui, CLICHY EVASION generated a net profit of 78 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CLICHY EVASION ?
Le siège de CLICHY EVASION est situé à CLICHY-SOUS-BOIS (93390), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de CLICHY EVASION ?
La liasse fiscale de CLICHY EVASION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLICHY EVASION ?
CLICHY EVASION exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.