Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CLEYADE SAINT GERMAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CLEYADE SAINT GERMAIN est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un résultat net négatif de -5 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, CLEYADE SAINT GERMAIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CLEYADE SAINT GERMAIN (SIREN 519617286)
Indicateur 2025 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -5 034 € 2 127 €
EBE N/C N/C
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CLEYADE SAINT GERMAIN enregistre une perte nette de 5 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 034 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.11%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21.62%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLEYADE SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.11% 2025
Q1: 0.0%
Méd: 3.75%
Q3: 31.08%
Bon -38 pts sur 2 ans

En 2025, le taux d'endettement de CLEYADE SAINT GERMAIN (2.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
21.62% 2025
Q1: 5.13%
Méd: 27.16%
Q3: 48.98%
Average +22 pts sur 2 ans

En 2025, l'autonomie financière de CLEYADE SAINT GERMAIN (21.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.31. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.31

Évolution des indicateurs de liquidité
CLEYADE SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.31 2025
Q1: 1.1
Méd: 1.54
Q3: 2.29
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de CLEYADE SAINT GERMAIN (0.31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

410 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1151 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CLEYADE SAINT GERMAIN

Positionnement de CLEYADE SAINT GERMAIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

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Questions fréquentes sur CLEYADE SAINT GERMAIN

Quel est le chiffre d'affaires de CLEYADE SAINT GERMAIN ?

Le chiffre d'affaires de CLEYADE SAINT GERMAIN n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CLEYADE SAINT GERMAIN est-elle rentable ?

CLEYADE SAINT GERMAIN recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CLEYADE SAINT GERMAIN ?

Le siège de CLEYADE SAINT GERMAIN est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de CLEYADE SAINT GERMAIN ?

La liasse fiscale de CLEYADE SAINT GERMAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLEYADE SAINT GERMAIN ?

CLEYADE SAINT GERMAIN exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.