CITEO est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Basée à PARIS (75011),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,4 Mds€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 1,4 Mds€, EBE -88,5 M€ (-6.1 % du CA), résultat net 0€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 4,4 M€, dettes financières 18 k€, trésorerie 157,4 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CITEO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
En 2025, CITEO réalise un chiffre d'affaires de 1,4 Mds€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,7%. Vs 2024, progression de +25% (1,2 Mds€ -> 1,4 Mds€). Après déduction des consommations (1,2 Mds€), la marge brute s'établit à 223,7 M€, soit un taux de 15%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -88,5 M€, représentant -6,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 445 300 954 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
223 690 520 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-88 534 599 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 506 591 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,6%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,6 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
95,6 %
30,6 %
30,4 %
1,9 %
26,7 %
4,6 %
0,4 %
0,6 %
Autonomie financière
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,6 %
0,3 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
—
0,0 ans
—
—
—
CAF sur CA
-8,0 %
3,2 %
1,6 %
8,3 %
9,7 %
-9,2 %
-12,2 %
-4,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,6%2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,0%
Q3: 31,8%
Bon4,6 % → 0,6 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de CITEO (0,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
0,3%2025
Q1: 10,2%
Méd: 37,6%
Q3: 71,5%
À surveiller0,1 % → 0,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de CITEO (0,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,97
Évolution des indicateurs de liquidité CITEO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,41
1,34
1,37
1,54
1,81
1,44
1,13
0,97
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,972025
Q1: 1,22
Méd: 2,10
Q3: 5,20
À surveiller1,4 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de CITEO (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 109 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 153 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 93 jours de CA, soit 373,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
373 393 501 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
109 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
153 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
93 j
Évolution du BFR et des délais CITEO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
232 693 996 €
525 725 322 €
218 549 738 €
226 157 746 €
297 718 708 €
301 586 274 €
367 807 610 €
373 393 501 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
1 j
1 j
1 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
122 j
112 j
119 j
126 j
135 j
109 j
Crédit fournisseurs (jours)
123 j
1 764 j
1 580 j
136 j
115 j
118 j
106 j
153 j
Positionnement de CITEO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Comparez CITEO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CITEO en 2025 est de 1,4 Mds€.
CITEO est-elle rentable ?
Oui, CITEO generated a net profit of 3,9 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CITEO ?
Le siège de CITEO est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CITEO ?
La liasse fiscale de CITEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CITEO ?
CITEO exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.