CINE DIGITAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 23,2 M€ +27 % vs 2022
EBE 2023 1,6 M€ +6 % vs 2022
Résultat net 2023 9,2 M€ +108 % vs 2022

CINE DIGITAL est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers. Basée à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 23,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 23,2 M€, EBE 1,6 M€ (7.1 % du CA), résultat net 9,2 M€. Au bilan : capitaux propres 16,1 M€, dettes financières 3,4 M€, trésorerie 2,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CINE DIGITAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CINE DIGITAL (SIREN 444314009) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 23 233 18 307 14 397 15 342 23 517 15 223 10 243 13 093 11 161 17 825
Résultat net 9 156 4 399 3 895 919 2 563 4 636 3 029 1 720 2 047 1 444
EBE 1 641 1 551 1 628 882 745 400 295 657 590 742
Marge brute 6 144 4 185 3 433 3 037 3 818 4 080 3 083 3 686 2 959 3 212
Résultat d'exploitation 1 532 1 836 1 872 1 570 1 750 1 275 924 1 279 848 1 201
Marge nette 39,4 % 24,0 % 27,1 % 6,0 % 10,9 % 30,5 % 29,6 % 13,1 % 18,3 % 8,1 %
Capitaux propres 16 084 17 828 15 609 13 714 14 795 13 638 13 510 14 470 13 818 12 877
Dettes financières 3 399 5 735 6 596 7 108 2 621 678 1 326 1 279 942 574
Trésorerie 2 916 7 009 5 545 6 369 1 493 2 390 2 995 610 4 182 3 355
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CINE DIGITAL réalise un chiffre d'affaires de 23,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2022, progression de +27% (18,3 M€ -> 23,2 M€). Après déduction des consommations (17,1 M€), la marge brute s'établit à 6,1 M€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,6 M€, représentant 7,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9,2 M€, soit 39,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

23 232 683 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 143 903 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 640 602 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 532 347 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 156 119 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 39,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,1 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

39,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CINE DIGITAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,1% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 11,4%
Q3: 67,2%
Moyen 42,3 % → 21,1 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CINE DIGITAL (21,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65,4% 2023
Q1: 24,2%
Méd: 37,9%
Q3: 62,9%
Excellent 59,5 % → 65,4 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CINE DIGITAL (65,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
CINE DIGITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2023
Q1: 1,47
Méd: 2,10
Q3: 3,45
Moyen 2,9 → 1,9 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CINE DIGITAL (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 5,6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 613 946 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

70 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

18 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

87 j

Évolution du BFR et des délais
CINE DIGITAL

Positionnement de CINE DIGITAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 2 187 203€ à 13 005 495€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
2187k€ 6009k€ 13005k€
6 009 723 € Fourchette: 2 187 203€ - 13 005 495€

Les capitaux propres comptables (16,1 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CINE DIGITAL

Quel est le chiffre d'affaires de CINE DIGITAL ?

Le chiffre d'affaires de CINE DIGITAL en 2023 est de 23,2 M€.

CINE DIGITAL est-elle rentable ?

Oui, CINE DIGITAL generated a net profit of 9,2 M€ en 2023.

Où se situe le siège de CINE DIGITAL ?

Le siège de CINE DIGITAL est situé à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de CINE DIGITAL ?

La liasse fiscale de CINE DIGITAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CINE DIGITAL ?

CINE DIGITAL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (code NAF 46.43Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.