CHERIE FM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 13,5 M€ -8 % vs 2024
EBE 2025 -782 k€
Résultat net 2025 -3,3 M€

CHERIE FM est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 13,5 M€, EBE -782 k€ (-5.8 % du CA), résultat net -3,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 727 k€, dettes financières 26,6 M€, trésorerie 992€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CHERIE FM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CHERIE FM (SIREN 341076867) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 13 463 14 558 14 398 12 919 11 915 11 650 14 844 14 982 17 262 19 130
Résultat net -3 307 -3 317 -3 277 -3 766 -3 121 -3 732 -996 -1 359 209 754
EBE -782 -738 -778 -1 685 -1 516 -2 035 1 074 541 2 826 3 775
Marge brute 13 420 14 573 14 387 12 913 11 841 11 625 14 760 14 976 17 128 19 086
Résultat d'exploitation -2 866 -2 721 -2 810 -3 642 -3 246 -3 685 -960 -1 329 312 1 091
Marge nette -24,6 % -22,8 % -22,8 % -29,2 % -26,2 % -32,0 % -6,7 % -9,1 % 1,2 % 3,9 %
Capitaux propres — 727 4 044 7 321 11 088 14 209 17 940 18 937 20 296 20 087
Dettes financières — 26 614 21 841 17 481 13 617 9 597 5 529 3 113 — —
Trésorerie — 1 2 1 3 4 12 11 2 1 100
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHERIE FM réalise un chiffre d'affaires de 13,5 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,1%). Léger recul de -8% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -782 k€, représentant -5,8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,3 M€ (-24,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 463 232 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 420 076 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-781 506 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 866 086 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 307 158 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-25,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHERIE FM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 662,4% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 2,1%
Q3: 24,1%
À surveiller 540,1 % → 3 662,4 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CHERIE FM (3662,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,9% 2024
Q1: 13,1%
Méd: 34,5%
Q3: 65,6%
À surveiller 10,8 % → 1,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de CHERIE FM (1,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,88

Évolution des indicateurs de liquidité
CHERIE FM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,88 2025
Q1: 1,08
Méd: 1,83
Q3: 2,90
À surveiller 0,9 → 0,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CHERIE FM (0,88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 125 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 116 jours de CA, soit 4,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 332 603 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

89 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

125 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

116 j

Évolution du BFR et des délais
CHERIE FM

Positionnement de CHERIE FM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition et diffusion de programmes radio

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Questions fréquentes sur CHERIE FM

Quel est le chiffre d'affaires de CHERIE FM ?

Le chiffre d'affaires de CHERIE FM en 2025 est de 13,5 M€.

CHERIE FM est-elle rentable ?

CHERIE FM recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHERIE FM ?

Le siège de CHERIE FM est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CHERIE FM ?

La liasse fiscale de CHERIE FM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHERIE FM ?

CHERIE FM exerce dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio (code NAF 60.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.