SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 4,4 M€ +10 % vs 2022
EBE 2023 1,0 M€ -10 % vs 2022
Résultat net 2023 669 k€ -9 % vs 2022

SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio. Basée à SAINT-APOLLINAIRE (21850), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 4,4 M€, EBE 1,0 M€ (23.0 % du CA), résultat net 669 k€. Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 498 k€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE (SIREN 381420249) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 4 425 4 015 3 314 3 579 3 400 3 638 3 335 3 448 3 299
Résultat net 669 733 150 355 174 92 261 150 204
EBE 1 017 1 126 335 652 397 229 460 508 460
Marge brute 4 425 4 015 3 314 3 579 3 400 3 638 3 335 3 448 3 299
Résultat d'exploitation 858 974 219 496 211 71 279 184 241
Marge nette 15,1 % 18,2 % 4,5 % 9,9 % 5,1 % 2,5 % 7,8 % 4,4 % 6,2 %
Capitaux propres 1 071 1 802 1 070 1 228 873 698 607 496 449
Dettes financières 498 — — — — — — — —
Trésorerie 14 8 7 23 257 236 7 3 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE réalise un chiffre d'affaires de 4,4 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,8%. Vs 2022, progression de +10% (4,0 M€ -> 4,4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,0 M€, représentant 23,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+10%), l'EBE varie de -10%, réduisant la marge de 5,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 669 k€, soit 15,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 424 550 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 424 550 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 016 699 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

857 690 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

669 103 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

23,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 16,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,5% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 0,7%
Q3: 37,0%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de SOC INFORMATION RADIO AUT... (46,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,5% 2023
Q1: 22,2%
Méd: 35,5%
Q3: 61,6%
Bon 39,5 % → 35,5 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de SOC INFORMATION RADIO AUT... (35,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2023
Q1: 1,13
Méd: 1,75
Q3: 2,74
À surveiller 0,8 → 1,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SOC INFORMATION RADIO AUT... (1,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 185 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 117 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 395 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

394 537 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

185 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

32 j

Évolution du BFR et des délais
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE

Positionnement de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition et diffusion de programmes radio

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Questions fréquentes sur SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE ?

Le chiffre d'affaires de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE en 2023 est de 4,4 M€.

SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE est-elle rentable ?

Oui, SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE generated a net profit of 669 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE ?

Le siège de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE est situé à SAINT-APOLLINAIRE (21850), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE ?

La liasse fiscale de SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE ?

SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE exerce dans le secteur Édition et diffusion de programmes radio (code NAF 60.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.