CHATEAU D'AQUERIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 398 k€
EBE 2022 -67 k€
Résultat net 2022 -66 k€

CHATEAU D'AQUERIA est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à TAVEL (30126), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 398 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 398 k€, EBE -67 k€ (-16.7 % du CA), résultat net -66 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 225 k€, dettes financières 278€, trésorerie 81 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CHATEAU D'AQUERIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CHATEAU D'AQUERIA (SIREN 477630123) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C 398 1 438
Résultat net -37 47 -66 128
EBE N/C N/C -67 176
Marge brute — — 51 51
Résultat d'exploitation — — -66 -66
Marge nette N/C N/C -16,7 % 8,9 %
Capitaux propres 225 262 382 382
Dettes financières 0 — — —
Trésorerie 81 62 101 101
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CHATEAU D'AQUERIA enregistre une perte nette de 37 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

398 478 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

51 193 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-66 608 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-66 212 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-66 427 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,8 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-16,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHATEAU D'AQUERIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2024
Q1: 2,4%
Méd: 31,9%
Q3: 115,8%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de CHATEAU D'AQUERIA (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
46,8% 2024
Q1: 12,4%
Méd: 32,4%
Q3: 55,6%
Bon 52,5 % → 46,8 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CHATEAU D'AQUERIA (46,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,83. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,83

Évolution des indicateurs de liquidité
CHATEAU D'AQUERIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,83 2024
Q1: 1,34
Méd: 2,15
Q3: 4,22
Moyen 2,1 → 1,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CHATEAU D'AQUERIA (1,83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 339 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2022 et 2022, le BFR s'est dégradé de 159 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

374 988 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

96 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

254 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

163 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

339 j

Évolution du BFR et des délais
CHATEAU D'AQUERIA

Positionnement de CHATEAU D'AQUERIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur CHATEAU D'AQUERIA

Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU D'AQUERIA ?

Le chiffre d'affaires de CHATEAU D'AQUERIA en 2022 est de 398 k€.

CHATEAU D'AQUERIA est-elle rentable ?

CHATEAU D'AQUERIA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CHATEAU D'AQUERIA ?

Le siège de CHATEAU D'AQUERIA est situé à TAVEL (30126), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU D'AQUERIA ?

La liasse fiscale de CHATEAU D'AQUERIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHATEAU D'AQUERIA ?

CHATEAU D'AQUERIA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.