CHARLIE M 2 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 201 k€ -11 % vs 2016
EBE 2017 146 k€ -23 % vs 2016
Résultat net 2017 82 k€ +45 % vs 2016

CHARLIE M 2 est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright. Basée à ECULLY (69130), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 201 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 201 k€, EBE 146 k€ (72.6 % du CA), résultat net 82 k€. Au bilan : capitaux propres -171 k€, dettes financières 524 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CHARLIE M 2 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CHARLIE M 2 (SIREN 342403755) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 201 227 410
Résultat net 82 57 193
EBE 146 189 328
Marge brute 194 227 403
Résultat d'exploitation 132 58 194
Marge nette 40,8 % 25,0 % 46,9 %
Capitaux propres -171 -253 -309
Dettes financières 524 547 576
Trésorerie — 36 13
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, CHARLIE M 2 réalise un chiffre d'affaires de 201 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2017 (TCAM : -30,0%). Baisse significative de -11% vs 2016. Après déduction des consommations (7 k€), la marge brute s'établit à 194 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 146 k€, représentant 72,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 11 % et l'EBE de 23 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,6 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 82 k€, soit 40,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

200 954 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

194 198 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

145 881 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

131 863 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

81 916 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

72,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 48,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 4,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,1%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,6 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

48,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHARLIE M 2

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,92. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,92

Évolution des indicateurs de liquidité
CHARLIE M 2

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,92 2017
Q1: 1,21
Méd: 2,16
Q3: 4,68
Moyen 1,8 → 1,9 depuis 2015

En 2017, le ratio de liquidité de CHARLIE M 2 (1,92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 865 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 256 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1115 jours de CA, soit 622 k€ à financer en permanence. Entre 2015 et 2017, le BFR s'est dégradé de 667 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

622 477 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

865 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1121 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1115 j

Évolution du BFR et des délais
CHARLIE M 2

Positionnement de CHARLIE M 2 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

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Questions fréquentes sur CHARLIE M 2

Quel est le chiffre d'affaires de CHARLIE M 2 ?

Le chiffre d'affaires de CHARLIE M 2 en 2017 est de 201 k€.

CHARLIE M 2 est-elle rentable ?

Oui, CHARLIE M 2 generated a net profit of 82 k€ en 2017.

Où se situe le siège de CHARLIE M 2 ?

Le siège de CHARLIE M 2 est situé à ECULLY (69130), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CHARLIE M 2 ?

La liasse fiscale de CHARLIE M 2 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHARLIE M 2 ?

CHARLIE M 2 exerce dans le secteur Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright (code NAF 77.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.