Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CHARLENE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CHARLENE est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Débits de boissons.
Basée à BEDARIEUX (34600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 212 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CHARLENE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CHARLENE réalise un chiffre d'affaires de 212 k€. Sur la période 2017-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +52.2%. Vs 2022, progression de +55% (137 k€ -> 212 k€). Après déduction des consommations (81 k€), la marge brute s'établit à 131 k€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -0.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+55%), l'EBE varie de -128%, réduisant la marge de 4.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -571 € (-0.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
212 361 €
Marge brute (2023)
?
130 958 €
Résultat net (2023)
?
-571 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%).
Taux d'endettement (2023)
?
7.88%
Autonomie financière (2023)
?
6.28%
CAF sur CA (2023)
?
0.54%
Cap. Remboursement (2023)
?
9.33
Ratio de vétusté (2023)
?
28.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
98.399 |
94.649 |
54.413 |
8.069 |
12.724 |
7.876 |
| Autonomie financière |
49.268 |
48.147 |
34.116 |
7.006 |
10.244 |
6.275 |
| Capacité de remboursement |
3.232 |
7.458 |
0.0 |
0.0 |
1.948 |
9.33 |
| CAF sur CA |
41.127% |
16.59% |
29.592% |
67.075% |
5.07% |
0.543% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.78%
Méd: 43.89%
Q3: 157.93%
Bon
En 2023, le taux d'endettement de CHARLENE (7.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 10.08%
Méd: 28.68%
Q3: 53.39%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de CHARLENE (6.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 3.42 ans
À surveiller
+52 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de CHARLENE (9.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.73. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.73
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.00209 |
0.17035 |
0.70836 |
1.4761099999999998 |
0.72938 |
| Couverture des intérêts |
54.359 |
16.578 |
0.416 |
0.212 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.58
Méd: 1.36
Q3: 2.6
Average
+7 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de CHARLENE (0.73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 4.53x
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de CHARLENE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-28 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 255 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-16 314 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
13 j
Rotation des stocks (2023)
?
4 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-28 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-49 000 € |
-47 747 € |
-49 974 € |
-19 791 € |
-18 064 € |
-16 314 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
1 |
14 |
0 |
16 |
21 |
13 |
Positionnement de CHARLENE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 123 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur de CHARLENE est estimée à
206 314 €
(fourchette 134 646€ - 311 923€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.97x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
206 314 €
Fourchette: 134 646€ - 311 923€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
212 361 €
×
0.97x
=
206 315 €
Range: 134 646€ - 311 924€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 123 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Débits de boissons
Largest companies by revenue in the sector Débits de boissons:
Questions fréquentes sur CHARLENE
Quel est le chiffre d'affaires de CHARLENE ?
Le chiffre d'affaires de CHARLENE en 2023 est de 212 k€.
CHARLENE est-elle rentable ?
CHARLENE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de CHARLENE ?
Le siège de CHARLENE est situé à BEDARIEUX (34600), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de CHARLENE ?
La liasse fiscale de CHARLENE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CHARLENE ?
CHARLENE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.