CAFE DE LA VILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,4 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 332 k€ -31 % vs 2024
Résultat net 2025 238 k€ -45 % vs 2024

CAFE DE LA VILLE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à ANNECY (74000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,4 M€, EBE 332 k€ (13.8 % du CA), résultat net 238 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 540 k€, dettes financières 657 k€, trésorerie 654 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAFE DE LA VILLE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAFE DE LA VILLE (SIREN 348397316) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 399 2 431 2 653 2 390 979 2 671 1 869 1 548 1 725 1 863
Résultat net 238 430 387 395 65 13 57 26 43 37
EBE 332 481 535 565 210 232 231 74 174 114
Marge brute 1 792 1 785 1 863 1 711 725 1 925 1 363 1 113 1 242 1 319
Résultat d'exploitation 302 530 502 449 72 33 91 27 58 54
Marge nette 9,9 % 17,7 % 14,6 % 16,5 % 6,6 % 0,5 % 3,0 % 1,7 % 2,5 % 2,0 %
Capitaux propres — — — 540 — 182 236 216 177 175
Dettes financières — — — 657 — 975 548 727 334 292
Trésorerie — — — 654 — 597 22 71 28 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAFE DE LA VILLE réalise un chiffre d'affaires de 2,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +25,1%. Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (606 k€), la marge brute s'établit à 1,8 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 332 k€, représentant 13,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 31 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,9 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 238 k€, soit 9,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 398 561 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 792 129 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

331 980 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

302 087 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

238 458 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 10,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAFE DE LA VILLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 17,9%
Q3: 94,2%
Moyen 81,2 % → 20,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CAFE DE LA VILLE (20,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46,3% 2025
Q1: 5,5%
Méd: 26,7%
Q3: 53,8%
Bon 32,5 % → 46,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAFE DE LA VILLE (46,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,4 ans
Bon 1 ans → 0,3 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CAFE DE LA VILLE (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,19

Évolution des indicateurs de liquidité
CAFE DE LA VILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,19 2025
Q1: 0,53
Méd: 1,27
Q3: 2,64
Moyen 1,9 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAFE DE LA VILLE (1,19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 148 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 62 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

147 631 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
CAFE DE LA VILLE

Positionnement de CAFE DE LA VILLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de CAFE DE LA VILLE est estimée à 2 102 413 € (fourchette 1 388 631€ - 3 564 222€). Avec un EBE de 331 980€, le multiple sectoriel de 7.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.70x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
66 tx
1388k€ 2102k€ 3564k€
2 102 413 € Fourchette: 1 388 631€ - 3 564 222€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
331 980 € × 7.6x
Estimation 2 522 325 €
1 680 231€ - 4 571 468€
Multiple CA 30%
2 398 561 € × 0.70x
Estimation 1 688 438 €
1 115 404€ - 2 283 462€
Multiple RN 20%
238 458 € × 7.0x
Estimation 1 673 598 €
1 069 472€ - 2 967 252€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 66 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAFE DE LA VILLE

Quel est le chiffre d'affaires de CAFE DE LA VILLE ?

Le chiffre d'affaires de CAFE DE LA VILLE en 2025 est de 2,4 M€.

CAFE DE LA VILLE est-elle rentable ?

Oui, CAFE DE LA VILLE generated a net profit of 238 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAFE DE LA VILLE ?

Le siège de CAFE DE LA VILLE est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de CAFE DE LA VILLE ?

La liasse fiscale de CAFE DE LA VILLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAFE DE LA VILLE ?

CAFE DE LA VILLE exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.