CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 32,0 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 12,8 M€ +44 % vs 2024
Résultat net 2025 -4,7 M€

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Télécommunications filaires. Basée à PERIGNY (17180), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 32,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 32,0 M€, EBE 12,8 M€ (39.8 % du CA), résultat net -4,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 10,5 M€, dettes financières 145,1 M€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT (SIREN 824500573) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 32 047 31 633 46 687 50 382 30 949 25 571 7 711 N/C N/C N/C
Résultat net -4 715 -7 160 -3 106 -1 447 -6 219 1 007 -3 530 -838 -9 -2
EBE 12 751 8 847 13 254 12 199 3 061 5 572 -243 -590 -9 -2
Marge brute 32 047 31 633 46 687 50 382 30 949 25 571 7 711 — — —
Résultat d'exploitation 1 362 -1 982 2 010 2 423 -3 922 1 229 -1 534 -826 -9 -2
Marge nette -14,7 % -22,6 % -6,7 % -2,9 % -20,1 % 3,9 % -45,8 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — 10 547 13 566 11 476 8 175 14 236 7 683 4 507 -1 8
Dettes financières — 145 147 145 166 139 147 108 645 55 699 14 144 — — —
Trésorerie — 14 — 1 546 27 274 — 0 0 0 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT réalise un chiffre d'affaires de 32,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,9%). Vs 2024 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,8 M€, représentant 39,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +11,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20,7%). Le résultat net est déficitaire à -4,7 M€ (-14,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

32 047 368 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

32 047 368 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 751 367 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 362 044 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 715 430 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

39,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3080%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 29,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 13,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 080,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

29,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 080,1% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,3%
Q3: 73,8%
À surveiller 1 070,1 % → 3 080,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (3080,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,5% 2025
Q1: 13,8%
Méd: 35,5%
Q3: 54,3%
À surveiller 6,9 % → 2,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (2,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,02

Évolution des indicateurs de liquidité
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,02 2025
Q1: 0,99
Méd: 1,75
Q3: 2,84
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de CHARENTE-MARITIME TRES HA... (1,02) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 167 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 254 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 87 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 225 jours de CA, soit 20,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 191 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

19 985 700 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

167 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

254 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

225 j

Évolution du BFR et des délais
CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Positionnement de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Télécommunications filaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est estimée à 8 815 604 € (fourchette 6 857 590€ - 10 900 069€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
125 transactions
6857k€ 8815k€ 10900k€
8 815 604 € Fourchette: 6 857 590€ - 10 900 069€

Les capitaux propres comptables (10,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Méthode de valorisation utilisée

Multiple CA
32 047 368 € × 0.28x = 8 815 605 €
Fourchette : 6 857 591€ - 10 900 070€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

Quel est le chiffre d'affaires de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

Le chiffre d'affaires de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT en 2025 est de 32,0 M€.

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est-elle rentable ?

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

Le siège de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

La liasse fiscale de CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT ?

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT exerce dans le secteur Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.