CGP INDUSTRIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 44,0 M€ -6 % vs 2023
EBE 2024 5,2 M€ +8 % vs 2023
Résultat net 2024 3,2 M€ +32 % vs 2023

CGP INDUSTRIES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de papier et de carton. Basée à CEBAZAT (63118), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 44,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 44,0 M€, EBE 5,2 M€ (11.9 % du CA), résultat net 3,2 M€. Au bilan : capitaux propres 9,1 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 3,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CGP INDUSTRIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CGP INDUSTRIES (SIREN 444463590) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 43 981 46 947 49 061 26 651 30 308 29 315 25 910
Résultat net 3 195 2 418 1 164 2 686 2 589 1 533 1 368
EBE 5 244 4 833 2 849 4 192 3 614 2 415 2 118
Marge brute 23 818 23 153 19 388 14 724 15 515 14 499 14 101
Résultat d'exploitation 4 716 3 917 2 487 3 880 3 523 2 273 1 799
Marge nette 7,3 % 5,1 % 2,4 % 10,1 % 8,5 % 5,2 % 5,3 %
Capitaux propres 9 054 8 275 7 017 7 090 6 992 5 935 6 941
Dettes financières 2 668 1 727 4 555 1 489 1 950 1 641 1 376
Trésorerie 3 442 1 733 540 3 418 2 347 273 1 501
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CGP INDUSTRIES réalise un chiffre d'affaires de 44,0 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,7%. Léger recul de -6% vs 2023. Après déduction des consommations (20,2 M€), la marge brute s'établit à 23,8 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,2 M€, représentant 11,9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,2 M€, soit 7,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

43 980 890 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

23 817 609 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 243 841 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 715 809 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 194 580 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (59,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

29,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CGP INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
29,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 3,9%
Q3: 44,9%
Moyen 64,9 % → 29,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CGP INDUSTRIES (29,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
42,1% 2024
Q1: 41,3%
Méd: 59,0%
Q3: 73,6%
Moyen 33,6 % → 42,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CGP INDUSTRIES (42,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,02

Évolution des indicateurs de liquidité
CGP INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,02 2024
Q1: 1,43
Méd: 1,95
Q3: 2,88
Bon 1,9 → 2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CGP INDUSTRIES (2,02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 65 jours de CA, soit 7,9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 932 833 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

59 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

65 j

Évolution du BFR et des délais
CGP INDUSTRIES

Positionnement de CGP INDUSTRIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de papier et de carton

Entreprises similaires (Fabrication de papier et de carton)

Comparez CGP INDUSTRIES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de papier et de carton

Principales entreprises : Fabrication de papier et de carton

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de papier et de carton:

Principales entreprises : Puy-de-Dome

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Puy-de-Dome:

Voir le classement complet du département Puy-de-Dome

Questions fréquentes sur CGP INDUSTRIES

Quel est le chiffre d'affaires de CGP INDUSTRIES ?

Le chiffre d'affaires de CGP INDUSTRIES en 2024 est de 44,0 M€.

CGP INDUSTRIES est-elle rentable ?

Oui, CGP INDUSTRIES generated a net profit of 3,2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de CGP INDUSTRIES ?

Le siège de CGP INDUSTRIES est situé à CEBAZAT (63118), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de CGP INDUSTRIES ?

La liasse fiscale de CGP INDUSTRIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CGP INDUSTRIES ?

CGP INDUSTRIES exerce dans le secteur Fabrication de papier et de carton (code NAF 17.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.