Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2022-07-08 (4 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de matériels de transport par eauLocalisation: MARSEILLE (13006), Bouches-du-Rhone
CFC SHIPCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CFC SHIPCO est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau.
Basée à MARSEILLE (13006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, CFC SHIPCO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, CFC SHIPCO réalise un chiffre d'affaires de 2.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2023-2025 (TCAM : -17.5%). Baisse significative de -69% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.1 M€, représentant 96.7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : -7.9%). Le résultat net est déficitaire à -74 k€ (-3.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 200 287 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 200 287 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 126 904 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
39 282 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-73 604 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 28.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 93.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CFC SHIPCO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
-2873.52
-1180.402
-895.629
-885.455
Autonomie financière
-3.579
-6.257
-8.073
-6.873
Capacité de remboursement
-26.75
-316.147
11.013
27.989
CAF sur CA
None%
-5.454%
73.321%
93.165%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
11.01 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.95 ans
Q3: 7.43 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de CFC SHIPCO (11.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.05. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.5x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.0x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.05
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0.05662
0.0126
0.25439
0.05315
Couverture des intérêts
-722.008
113.286
30.994
5.496
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.252024
Q1: 0.28
Méd: 2.34
Q3: 21.08
À surveiller+21 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CFC SHIPCO (0.25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
30.99x2024
Q1: 0.12x
Méd: 53.96x
Q3: 95.06x
Average-40 pts sur 2 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CFC SHIPCO (31.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 300 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13766 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 13466 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-6174 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 3540 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-37 733 118 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
300 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
13766 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-6174 j
Évolution du BFR et des délais CFC SHIPCO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
-23 644 718 €
-20 767 797 €
-37 733 118 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
300
300
Crédit fournisseurs (jours)
351
436
1085
13766
Positionnement de CFC SHIPCO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CFC SHIPCO est estimée à
2 539 249 €
(fourchette 528 847€ - 5 686 886€).
Avec un EBE de 2 126 904€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
100 transactions
528k€2539k€5686k€
2 539 249 €Fourchette: 528 847€ - 5 686 886€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
2 126 904 €×1.6x
Estimation3 345 236 €
421 120€ - 7 992 350€
Multiple CA30%
2 200 287 €×0.54x
Estimation1 195 937 €
708 391€ - 1 844 447€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport par eau)
Comparez CFC SHIPCO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CFC SHIPCO en 2025 est de 2.2 M€.
CFC SHIPCO est-elle rentable ?
CFC SHIPCO recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de CFC SHIPCO ?
Le siège de CFC SHIPCO est situé à MARSEILLE (13006), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CFC SHIPCO ?
La liasse fiscale de CFC SHIPCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CFC SHIPCO ?
CFC SHIPCO exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.