SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau. Basée à MONTROUGE (92120), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE (SIREN 844609552)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 13 799 781 € 13 839 030 € 1 327 135 € N/C N/C N/C N/C
Résultat net -31 632 534 € -50 586 432 € -9 210 249 € -576 € 126 € -1 086 € -600 €
EBE 13 274 338 € 7 803 526 € 106 452 € -576 € 126 € -1 086 € -600 €
Marge nette -229.2% -365.5% -694.0% N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

Im Jahr 2024 erzielt SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE einen Umsatz von 13.8 Mio€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +222.5%. Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 13.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13.3 Mio€, was 96.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +39.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -31.6 Mio€ (-229.2% des Umsatzes).

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 799 781 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 799 781 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 274 338 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 441 655 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-31 632 534 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1207%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 86.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 15.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-1206.999%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-8.994%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15.083%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

86.105

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

93.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1207.0 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Gut +16 pts sur 3 ans

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-1207.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
-8.99% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Average -9 pts sur 3 ans

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-9.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
86.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Beobachten +64 pts sur 3 ans

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (86.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Ratios de liquidité

Die Liquiditätsquote beträgt 14513.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 93.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

14513.227

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

92.981

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
14513.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (14513.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
92.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Ausgezeichnet -23 pts sur 3 ans

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (93.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Das Unternehmen muss 23 Tage Lücke finanzieren. WCR ist negativ (-1942 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-74 458 926 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

6 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1942 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE est estimée à 15 861 596 € (fourchette 3 308 759€ - 35 513 943€). Avec un EBE de 13 274 338€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
100 transactions
3308k€ 15861k€ 35513k€
15 861 596 € Fourchette: 3 308 759€ - 35 513 943€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
13 274 338 € × 1.6x
Estimation 20 878 138 €
2 628 278€ - 49 881 496€
Multiple CA 30%
13 799 781 € × 0.54x
Estimation 7 500 692 €
4 442 896€ - 11 568 023€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE en 2024 est de 13.8 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE est-elle rentable ?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

Le siège de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE est situé à MONTROUGE (92120), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

La liasse fiscale de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE ?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau (code NAF 77.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.