Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CEPAGE PREMIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CEPAGE PREMIERE est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Basée à PALAISEAU (91120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 780 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CEPAGE PREMIERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CEPAGE PREMIERE réalise un chiffre d'affaires de 780 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +1.4%). Baisse significative de -12% vs 2021. Après déduction des consommations (470 k€), la marge brute s'établit à 310 k€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 62 k€, représentant 7.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-12%), l'EBE varie de -34%, réduisant la marge de 2.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 46 k€, soit 5.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
780 063 €
Marge brute (2022)
?
309 893 €
Résultat net (2022)
?
46 060 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.7%). La CAF représente 6.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2022)
?
0.0%
Autonomie financière (2022)
?
40.14%
CAF sur CA (2022)
?
6.08%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
2.6%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
| Autonomie financière |
42.245 |
40.536 |
41.046 |
45.264 |
45.466 |
40.142 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.931% |
4.521% |
5.606% |
9.702% |
7.825% |
6.078% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.37%
Méd: 45.47%
Q3: 159.13%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de CEPAGE PREMIERE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 14.13%
Méd: 33.74%
Q3: 55.6%
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de CEPAGE PREMIERE (40.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.68 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement de CEPAGE PREMIERE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.75. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5x).
Ratio de liquidité (2022)
?
1.75
Couverture des intérêts (2022)
?
8.52
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.8779400000000002 |
1.7664099999999998 |
1.80749 |
1.9525 |
1.9269900000000002 |
1.74898 |
| Couverture des intérêts |
7.409 |
10.19 |
8.801 |
4.819 |
6.145 |
8.523 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.97
Q3: 3.3
Average
-9 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de CEPAGE PREMIERE (1.75) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.94x
Excellent
En 2022, le couverture des intérêts de CEPAGE PREMIERE (8.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 128 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 96 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 84 jours de CA, soit 183 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
182 769 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
128 j
Rotation des stocks (2022)
?
96 j
BFR en jours de CA (2022)
?
84 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
139 974 € |
156 415 € |
140 023 € |
115 550 € |
143 033 € |
182 769 € |
| Rotation des stocks (jours) |
88 |
95 |
95 |
82 |
75 |
96 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
87 |
101 |
98 |
94 |
96 |
128 |
Positionnement de CEPAGE PREMIERE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 145 426€ à 491 029€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
282 292 €
Fourchette: 145 426€ - 491 029€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes sur CEPAGE PREMIERE
Quel est le chiffre d'affaires de CEPAGE PREMIERE ?
Le chiffre d'affaires de CEPAGE PREMIERE en 2022 est de 780 k€.
CEPAGE PREMIERE est-elle rentable ?
Oui, CEPAGE PREMIERE generated a net profit of 46 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CEPAGE PREMIERE ?
Le siège de CEPAGE PREMIERE est situé à PALAISEAU (91120), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de CEPAGE PREMIERE ?
La liasse fiscale de CEPAGE PREMIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEPAGE PREMIERE ?
CEPAGE PREMIERE exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.