CEPAC LOC 6 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,3 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 4,2 M€ -9 % vs 2024
Résultat net 2025 -4,8 M€

CEPAC LOC 6 est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,3 M€, EBE 4,2 M€ (99.4 % du CA), résultat net -4,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -613 k€, dettes financières 45,8 M€, trésorerie 12 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CEPAC LOC 6 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CEPAC LOC 6 (SIREN 834394496) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 4 258 4 690 4 706 4 696 4 662 4 824 2 825 N/C
Résultat net -4 805 -4 499 -4 603 -4 732 -4 888 -4 300 -4 708 0
EBE 4 232 4 663 4 677 4 670 4 471 4 798 828 N/C
Marge brute 4 258 4 690 4 706 4 696 4 662 4 824 2 825 —
Résultat d'exploitation 1 802 2 234 2 248 2 241 2 041 -2 096 -3 343 0
Marge nette -112,8 % -95,9 % -97,8 % -100,8 % -104,9 % -89,1 % -166,7 % N/C
Capitaux propres — -613 -974 -1 231 -1 358 -9 007 -4 707 1
Dettes financières — 45 824 48 641 51 314 53 858 56 259 52 538 —
Trésorerie — 12 12 1 13 13 7 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CEPAC LOC 6 réalise un chiffre d'affaires de 4,3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,2%). Léger recul de -9% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,2 M€, représentant 99,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,2%). Le résultat net est déficitaire à -4,8 M€ (-112,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 258 376 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 258 376 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 232 196 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 802 404 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 805 198 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

99,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 17,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 58,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

58,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

17,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

73,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEPAC LOC 6

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
17,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de CEPAC LOC 6 (17,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,25. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,25

Évolution des indicateurs de liquidité
CEPAC LOC 6

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,25 2025
Q1: 1,34
Méd: 2,09
Q3: 3,33
À surveiller 3,2 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CEPAC LOC 6 (1,25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 144 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 144 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-2703 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1371 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-31 973 335 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

144 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2703 j

Évolution du BFR et des délais
CEPAC LOC 6

Positionnement de CEPAC LOC 6 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

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Questions fréquentes sur CEPAC LOC 6

Quel est le chiffre d'affaires de CEPAC LOC 6 ?

Le chiffre d'affaires de CEPAC LOC 6 en 2025 est de 4,3 M€.

CEPAC LOC 6 est-elle rentable ?

CEPAC LOC 6 recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CEPAC LOC 6 ?

Le siège de CEPAC LOC 6 est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CEPAC LOC 6 ?

La liasse fiscale de CEPAC LOC 6 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEPAC LOC 6 ?

CEPAC LOC 6 exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.