Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CEP DARGENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CEP DARGENT est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Basée à PARIS (75006),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 2.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CEP DARGENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, CEP DARGENT réalise un chiffre d'affaires de 2.3 M€. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 577 k€, soit un taux de 25%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -363 k€, représentant -15.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -425 k€ (-18.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2016)
?
2 294 793 €
Marge brute (2016)
?
577 400 €
Résultat net (2016)
?
-425 348 €
Marge EBE (2016)
?
-15.8%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 824%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.3%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2016)
?
823.71%
Autonomie financière (2016)
?
4.63%
CAF sur CA (2016)
?
-16.49%
Cap. Remboursement (2016)
?
-0.89
Ratio de vétusté (2016)
?
24.5%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
823.713 |
| Autonomie financière |
4.629 |
| Capacité de remboursement |
-0.892 |
| CAF sur CA |
-16.487% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.09%
Méd: 40.45%
Q3: 185.81%
À surveiller
En 2016, le taux d'endettement de CEP DARGENT (823.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 11.08%
Méd: 29.29%
Q3: 53.62%
À surveiller
En 2016, l'autonomie financière de CEP DARGENT (4.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2016)
?
0.93
Couverture des intérêts (2016)
?
-4.91
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
0.92694 |
| Couverture des intérêts |
-4.912 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.06
Méd: 1.53
Q3: 2.61
À surveiller
En 2016, le ratio de liquidité de CEP DARGENT (0.93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.69x
Q3: 6.13x
À surveiller
En 2016, le couverture des intérêts de CEP DARGENT (-4.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 33 jours de CA, soit 209 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2016)
?
208 987 €
Crédit Clients (2016)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
56 j
Rotation des stocks (2016)
?
18 j
BFR en jours de CA (2016)
?
33 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
208 987 € |
| Rotation des stocks (jours) |
18 |
| Crédit clients (jours) |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
56 |
Positionnement de CEP DARGENT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 154 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CEP DARGENT est estimée à
880 332 €
(fourchette 517 652€ - 1 375 395€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
880 332 €
Fourchette: 517 652€ - 1 375 395€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
2 294 793 €
×
0.38x
=
880 333 €
Range: 517 652€ - 1 375 396€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 154 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CEP DARGENT
Quel est le chiffre d'affaires de CEP DARGENT ?
Le chiffre d'affaires de CEP DARGENT en 2016 est de 2.3 M€.
CEP DARGENT est-elle rentable ?
CEP DARGENT recorded a net loss en 2016.
Où se situe le siège de CEP DARGENT ?
Le siège de CEP DARGENT est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CEP DARGENT ?
La liasse fiscale de CEP DARGENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEP DARGENT ?
CEP DARGENT exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.