CEBI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CEBI est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 815 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CEBI (SIREN 311179410)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 814 740 € N/C N/C N/C 790 689 € 728 105 €
Résultat net -62 934 € -63 223 € 288 155 € -74 363 € -48 917 € -64 067 € -118 928 €
EBE N/C -67 622 € N/C N/C N/C -24 059 € -124 969 €
Marge nette N/C -7.8% N/C N/C N/C -8.1% -16.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CEBI enregistre une perte nette de 63 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-62 934 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1.39%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

92.256%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEBI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de CEBI (1.39) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
92.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de CEBI (92.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.29 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.44 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de CEBI (-0.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1274.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1274.679

Évolution des indicateurs de liquidité
CEBI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1274.68 2023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de CEBI (1274.68) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-6.3x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.79x
À surveiller

En 2022, le couverture des intérêts de CEBI (-6.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 609 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 263 jours. L'écart de 346 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

609 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

263 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CEBI

Positionnement de CEBI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Questions fréquentes sur CEBI

Quel est le chiffre d'affaires de CEBI ?

Le chiffre d'affaires de CEBI en 2022 est de 815 k€.

Is CEBI est-elle rentable ?

CEBI recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CEBI ?

Le siège de CEBI est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de CEBI ?

La liasse fiscale de CEBI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEBI ?

CEBI exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.