Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2009-10-29 (16 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sociétés holdingLocalisation: CAVAILLON (84300), Vaucluse
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CEBE HABITAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CEBE HABITAT est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à CAVAILLON (84300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 208 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, CEBE HABITAT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, CEBE HABITAT réalise un chiffre d'affaires de 208 k€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.9%. Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 34 k€, représentant 16.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -13%, réduisant la marge de 2.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 108 k€, soit 52.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
207 879 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
207 879 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
33 571 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
33 558 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
108 294 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (65.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 52.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
40.79%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
52.09%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2.32
Évolution des indicateurs de solvabilité CEBE HABITAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
2.038
45.597
60.605
73.956
36.449
38.837
62.277
40.791
Autonomie financière
70.05
65.343
58.132
53.6
71.016
70.116
58.292
67.353
Capacité de remboursement
-0.644
13.181
-3.965
-36.248
-20.364
5.569
4.087
2.324
CAF sur CA
-12.337%
14.406%
-56.471%
-7.065%
-6.552%
26.683%
40.243%
52.095%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
40.79%2024
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
Average
En 2024, le taux d'endettement de CEBE HABITAT (40.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
67.35%2024
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
Bon-6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CEBE HABITAT (67.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
2.32 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
Average-14 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CEBE HABITAT (2.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.13. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 18.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4.13
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CEBE HABITAT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
0.52657
4.88912
4.39144
4.92005
3.2110000000000003
4.2524
4.24305
4.13461
Couverture des intérêts
0.0
-0.043
-445.852
0.0
0.0
-106.377
0.0
18.444
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4.132024
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Average-9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CEBE HABITAT (4.13) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 208 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 7 jours. L'écart de 201 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 236 jours de CA, soit 136 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 107 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
136 138 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
208 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
7 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
236 j
Évolution du BFR et des délais CEBE HABITAT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-135 518 €
161 843 €
194 532 €
252 653 €
51 791 €
59 607 €
151 043 €
136 138 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
158
348
471
607
148
155
210
208
Crédit fournisseurs (jours)
40
30
18
14
12
13
6
7
Positionnement de CEBE HABITAT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de CEBE HABITAT est estimée à
149 511 €
(fourchette 56 751€ - 345 292€).
Avec un EBE de 33 571€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
54 tx
56k€149k€345k€
149 511 €Fourchette: 56 751€ - 345 292€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
33 571 €×4.8x
Estimation162 344 €
27 481€ - 279 767€
Multiple CA30%
207 879 €×0.59x
Estimation122 393 €
76 144€ - 145 503€
Multiple RN20%
108 294 €×1.5x
Estimation158 105 €
100 837€ - 808 790€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez CEBE HABITAT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CEBE HABITAT en 2024 est de 208 k€.
CEBE HABITAT est-elle rentable ?
Oui, CEBE HABITAT generated a net profit of 108 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CEBE HABITAT ?
Le siège de CEBE HABITAT est situé à CAVAILLON (84300), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de CEBE HABITAT ?
La liasse fiscale de CEBE HABITAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEBE HABITAT ?
CEBE HABITAT exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.