CDR CREANCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 128€ -59 % vs 2024
EBE 2025 -191 k€
Résultat net 2025 -6 k€ -103 % vs 2024

CDR CREANCES est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiations monétaires. Basée à PARIS (75007), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 128€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 128€, EBE -191 k€ (-148968.8 % du CA), résultat net -6 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 89,2 M€, dettes financières 7 k€, trésorerie 88,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CDR CREANCES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CDR CREANCES (SIREN 542054168) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2016
Chiffre d'affaires 0 0 0 N/C
Résultat net -6 239 17 276 8
EBE -191 -85 -233 0
Marge brute 0 0 0 —
Résultat d'exploitation -6 -64 19 051 0
Marge nette -4 811,7 % 76 797,1 % 57 586 213,3 % N/C
Capitaux propres — 89 226 88 987 —
Dettes financières — 7 7 —
Trésorerie — 88 763 88 379 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CDR CREANCES réalise un chiffre d'affaires de 128 €. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +106,6%. Baisse significative de -59% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -191 k€, représentant -148968,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 59 % et l'EBE de 124 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 121642,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -6 k€ (-4811,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

128 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

128 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-190 680 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 298 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 159 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-148 968,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CDR CREANCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,0%
Q3: 742,9%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de CDR CREANCES (0,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
99,9% 2025
Q1: 6,2%
Méd: 9,0%
Q3: 18,7%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de CDR CREANCES (99,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 951,85. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

951,85

Évolution des indicateurs de liquidité
CDR CREANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
951,85 2025
Q1: 0,00
Méd: 0,00
Q3: 1,61
Excellent 422,1 → 951,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CDR CREANCES (951,85) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. Au global, le BFR représente 1706378 jours de CA, soit 607 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 6962974 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

606 712 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1706378 j

Évolution du BFR et des délais
CDR CREANCES

Positionnement de CDR CREANCES dans son secteur

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Questions fréquentes sur CDR CREANCES

Quel est le chiffre d'affaires de CDR CREANCES ?

Le chiffre d'affaires de CDR CREANCES en 2025 est de 128€.

CDR CREANCES est-elle rentable ?

CDR CREANCES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CDR CREANCES ?

Le siège de CDR CREANCES est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CDR CREANCES ?

La liasse fiscale de CDR CREANCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CDR CREANCES ?

CDR CREANCES exerce dans le secteur Autres intermédiations monétaires (code NAF 64.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.