CBLS DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 232 k€ -9 % vs 2021
EBE 2022 -6 k€ -126 % vs 2021
Résultat net 2022 141 k€ +156 % vs 2021

CBLS DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à SAINT-CLOUD (92210), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 232 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 232 k€, EBE -6 k€ (-2.6 % du CA), résultat net 141 k€. Au bilan : capitaux propres 648 k€, dettes financières 279 k€, trésorerie 249 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CBLS DEVELOPPEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CBLS DEVELOPPEMENT (SIREN 494234875) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 232 257 3 730 245 256 236
Résultat net 141 55 249 76 110 85
EBE -6 23 412 -55 -8 -27
Marge brute 232 257 1 837 245 256 236
Résultat d'exploitation -3 26 331 -55 -8 -28
Marge nette 60,4 % 21,4 % 6,7 % 30,9 % 43,0 % 35,8 %
Capitaux propres 648 864 798 797 803 734
Dettes financières 279 2 0 2 1 1
Trésorerie 249 204 403 134 104 60
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CBLS DEVELOPPEMENT réalise un chiffre d'affaires de 232 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,9%). Léger recul de -9% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -6 k€, représentant -2,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 126 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 11,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 141 k€, soit 60,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

232 481 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

232 481 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 039 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 781 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

140 504 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 60,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

43,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,8 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

60,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CBLS DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
43,0% 2022
Q1: 1,5%
Méd: 17,4%
Q3: 73,9%
Moyen 0 % → 43 % depuis 2019

En 2022, le taux d'endettement de CBLS DEVELOPPEMENT (43,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65,8% 2022
Q1: 34,2%
Méd: 68,1%
Q3: 90,0%
Moyen 58,7 % → 65,8 % depuis 2019

En 2022, l'autonomie financière de CBLS DEVELOPPEMENT (65,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 0 ans → 2 ans depuis 2019

En 2022, la capacité de remboursement de CBLS DEVELOPPEMENT (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,30. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,30

Évolution des indicateurs de liquidité
CBLS DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,30 2022
Q1: 1,66
Méd: 4,97
Q3: 18,06
Bon 1,6 → 7,3 depuis 2019

En 2022, le ratio de liquidité de CBLS DEVELOPPEMENT (7,30) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 224 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. L'écart de 146 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 192 jours de CA, soit 124 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

124 187 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

224 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

192 j

Évolution du BFR et des délais
CBLS DEVELOPPEMENT

Positionnement de CBLS DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Entreprises similaires (Fonds de placement et entités financières similaires)

Comparez CBLS DEVELOPPEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Principales entreprises : Fonds de placement et entités financières similaires

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fonds de placement et entités financières similaires:

Principales entreprises : Hauts-de-Seine

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Hauts-de-Seine:

Voir le classement complet du département Hauts-de-Seine

Questions fréquentes sur CBLS DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CBLS DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CBLS DEVELOPPEMENT en 2022 est de 232 k€.

CBLS DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

Oui, CBLS DEVELOPPEMENT generated a net profit of 141 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CBLS DEVELOPPEMENT ?

Le siège de CBLS DEVELOPPEMENT est situé à SAINT-CLOUD (92210), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de CBLS DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de CBLS DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CBLS DEVELOPPEMENT ?

CBLS DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.