CAVE DESBALS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAVE DESBALS est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à TOULOUSE (31100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 62 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CAVE DESBALS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CAVE DESBALS réalise un chiffre d'affaires de 62 k€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2.5%). Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (45 k€), la marge brute s'établit à 16 k€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -728 €, représentant -1.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-11%), l'EBE varie de -116%, réduisant la marge de 7.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2 k€ (-3.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
61 501 €
Marge brute (2024)
?
16 438 €
Résultat net (2024)
?
-1 969 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-3.2%
Cap. Remboursement (2024)
?
-0.28
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2.164 |
5.137 |
198.626 |
137.314 |
87.45 |
26.499 |
1.216 |
2.883 |
-0.026 |
-3.896 |
| Autonomie financière |
1.871 |
3.191 |
46.078 |
36.999 |
37.661 |
19.555 |
1.019 |
2.736 |
-0.025 |
-3.625 |
| Capacité de remboursement |
-0.182 |
0.103 |
-2.529 |
2.134 |
0.675 |
0.015 |
0.039 |
0.186 |
0.245 |
-0.278 |
| CAF sur CA |
-1.927% |
5.117% |
-3.842% |
4.118% |
5.31% |
32.592% |
10.25% |
10.181% |
6.42% |
-3.202% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.04%
Méd: 43.33%
Q3: 127.16%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de CAVE DESBALS (2.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.35%
Méd: 33.21%
Q3: 55.08%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de CAVE DESBALS (2.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 3.45 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de CAVE DESBALS (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16.45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2).
Ratio de liquidité (2024)
?
16.45
Couverture des intérêts (2024)
?
-2.2
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.6847999999999999 |
2.66065 |
2.16874 |
2.33774 |
1.80635 |
3.68947 |
6.474640000000001 |
43.32198 |
56.61531 |
16.44997 |
| Couverture des intérêts |
-40.469 |
1.141 |
-1.839 |
2.158 |
5.664 |
0.176 |
0.05 |
0.759 |
2.106 |
-2.198 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
Excellent
-14 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAVE DESBALS (16.45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
À surveiller
-18 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CAVE DESBALS (-2.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 105 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 291 jours de CA, soit 50 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 215 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
49 796 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
11 j
Rotation des stocks (2024)
?
105 j
BFR en jours de CA (2024)
?
291 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
223 € |
6 953 € |
6 671 € |
8 666 € |
6 846 € |
9 308 € |
28 891 € |
45 295 € |
49 673 € |
49 796 € |
| Rotation des stocks (jours) |
69 |
52 |
42 |
31 |
53 |
64 |
31 |
73 |
94 |
105 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
8 |
9 |
13 |
5 |
4 |
4 |
2 |
0 |
0 |
11 |
Positionnement de CAVE DESBALS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 6 072€ à 21 765€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
10 477 €
Fourchette: 6 072€ - 21 765€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAVE DESBALS
Quel est le chiffre d'affaires de CAVE DESBALS ?
Le chiffre d'affaires de CAVE DESBALS en 2024 est de 62 k€.
CAVE DESBALS est-elle rentable ?
CAVE DESBALS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CAVE DESBALS ?
Le siège de CAVE DESBALS est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de CAVE DESBALS ?
La liasse fiscale de CAVE DESBALS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAVE DESBALS ?
CAVE DESBALS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.