CAV'AUX VERNES PRO est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à VERNIOZ (38150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 56 k€ (4.6 % du CA), résultat net 40 k€.
Au bilan : capitaux propres 44 k€, dettes financières 205 k€, trésorerie 113 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAV'AUX VERNES PRO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CAV'AUX VERNES PRO (SIREN 918847690) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, CAV'AUX VERNES PRO réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Après déduction des consommations (967 k€), la marge brute s'établit à 255 k€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 56 k€, représentant 4,6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 40 k€, soit 3,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 221 661 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
254 559 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
55 845 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
48 012 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
40 259 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 464%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,6%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
463,8 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAV'AUX VERNES PRO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
Taux d'endettement
463,8 %
Autonomie financière
8,9 %
Capacité de remboursement
4,3 ans
CAF sur CA
3,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
463,8%2023
Q1: 3,8%
Méd: 39,5%
Q3: 125,6%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de CAV'AUX VERNES PRO (463,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
8,8%2023
Q1: 14,8%
Méd: 33,3%
Q3: 55,8%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de CAV'AUX VERNES PRO (8,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
4,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 3,5 ans
À surveiller
En 2023, la capacité de remboursement de CAV'AUX VERNES PRO (4,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,98. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,98
Évolution des indicateurs de liquidité CAV'AUX VERNES PRO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
Ratio de liquidité
1,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,982023
Q1: 1,39
Méd: 2,12
Q3: 3,85
Moyen
En 2023, le ratio de liquidité de CAV'AUX VERNES PRO (1,98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 16 jours. La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 351 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
351 301 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
31 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
47 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
76 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
104 j
Évolution du BFR et des délais CAV'AUX VERNES PRO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
BFR d'exploitation
351 301 €
Rotation des stocks (jours)
76 j
Crédit clients (jours)
31 j
Crédit fournisseurs (jours)
47 j
Positionnement de CAV'AUX VERNES PRO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Estimation de Valorisation
Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CAV'AUX VERNES PRO est estimée à
160 053 €
(fourchette 51 795€ - 403 373€).
Avec un EBE de 55 845€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
175 transactions
51k€160k€403k€
160 053 €Fourchette: 51 795€ - 403 373€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
55 845 €×2.4x
Estimation132 454 €
21 348€ - 361 170€
Multiple CA30%
1 221 661 €×0.20x
Estimation243 450 €
113 782€ - 540 697€
Multiple RN20%
40 259 €×2.6x
Estimation103 959 €
34 937€ - 302 895€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez CAV'AUX VERNES PRO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CAV'AUX VERNES PRO ?
Le chiffre d'affaires de CAV'AUX VERNES PRO en 2023 est de 1,2 M€.
CAV'AUX VERNES PRO est-elle rentable ?
Oui, CAV'AUX VERNES PRO generated a net profit of 40 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CAV'AUX VERNES PRO ?
Le siège de CAV'AUX VERNES PRO est situé à VERNIOZ (38150), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de CAV'AUX VERNES PRO ?
La liasse fiscale de CAV'AUX VERNES PRO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAV'AUX VERNES PRO ?
CAV'AUX VERNES PRO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.