Effectifs: 02 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2011-10-01 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités des sièges sociauxLocalisation: SURGERES (17700), Charente-Maritime
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
CAUNNELIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAUNNELIE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à SURGERES (17700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 878 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, CAUNNELIE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, CAUNNELIE réalise un chiffre d'affaires de 878 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.7%). Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 224 k€, représentant 25.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35 k€, soit 4.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
877 890 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
877 890 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
224 206 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
68 452 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
34 883 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 28.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
23.41%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAUNNELIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
22.743
27.418
32.51
19.968
19.52
30.776
39.214
29.853
23.408
Autonomie financière
75.691
72.576
70.827
70.747
77.111
67.579
66.215
67.92
73.283
Capacité de remboursement
1.687
2.664
1.883
1.321
0.964
1.385
1.314
2.001
3.302
CAF sur CA
47.995%
31.73%
52.103%
36.903%
58.629%
45.386%
106.432%
61.34%
28.41%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
23.41%2024
Q1: 2.5%
Méd: 26.87%
Q3: 101.28%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de CAUNNELIE (23.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
73.28%2024
Q1: 23.18%
Méd: 54.93%
Q3: 82.33%
Bon+5 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CAUNNELIE (73.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3.3 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.9 ans
Average+14 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CAUNNELIE (3.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 37.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4.75
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3.33259
3.8627800000000003
6.24928
3.00743
6.04355
4.1490800000000005
5.51197
4.02665
4.75427
Couverture des intérêts
52.377
19.357
15.197
3.154
3.407
0.776
94.426
57.097
37.89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4.752024
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.77
Bon-7 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAUNNELIE (4.75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 392 jours de CA, soit 955 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 70 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
955 381 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
65 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
38 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
392 j
Évolution du BFR et des délais CAUNNELIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
192 748 €
455 704 €
724 192 €
845 860 €
1 217 907 €
1 401 812 €
1 333 728 €
1 084 624 €
955 381 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
72
164
167
277
188
128
309
458
65
Crédit fournisseurs (jours)
102
25
29
60
53
100
44
44
38
Positionnement de CAUNNELIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de CAUNNELIE est estimée à
729 810 €
(fourchette 167 271€ - 1 312 544€).
Avec un EBE de 224 206€, le multiple sectoriel de 5.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
103 transactions
167k€729k€1312k€
729 810 €Fourchette: 167 271€ - 1 312 544€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
224 206 €×5.0x
Estimation1 128 051 €
194 186€ - 1 866 144€
Multiple CA30%
877 890 €×0.38x
Estimation331 507 €
158 006€ - 669 530€
Multiple RN20%
34 883 €×9.5x
Estimation331 665 €
113 881€ - 893 069€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez CAUNNELIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAUNNELIE en 2024 est de 878 k€.
CAUNNELIE est-elle rentable ?
Oui, CAUNNELIE generated a net profit of 35 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CAUNNELIE ?
Le siège de CAUNNELIE est situé à SURGERES (17700), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CAUNNELIE ?
La liasse fiscale de CAUNNELIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAUNNELIE ?
CAUNNELIE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.