CASTOR CANOE est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Gestion d'installations sportives.
Basée à VALLON-PONT-D'ARC (07150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 336 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 336 k€, EBE 80 k€ (23.7 % du CA), résultat net 42 k€.
Au bilan : capitaux propres 119 k€, dettes financières 9 k€, trésorerie 281 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CASTOR CANOE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CASTOR CANOE (SIREN 328778253) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, CASTOR CANOE réalise un chiffre d'affaires de 336 k€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +3,9%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (7 k€), la marge brute s'établit à 330 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 80 k€, représentant 23,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 42 k€, soit 12,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
336 392 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
329 550 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
79 832 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
48 522 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
41 923 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,4 ans). La CAF représente 21,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
7,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CASTOR CANOE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
12,1 %
10,1 %
9,4 %
5,1 %
7,5 %
Autonomie financière
69,7 %
79,4 %
84,1 %
86,2 %
31,0 %
Capacité de remboursement
1,0 ans
0,3 ans
0,3 ans
0,3 ans
0,1 ans
CAF sur CA
13,2 %
39,8 %
31,5 %
18,5 %
21,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
7,5%2024
Q1: 0,5%
Méd: 40,0%
Q3: 150,5%
Bon9,4 % → 7,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CASTOR CANOE (7,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
31,0%2024
Q1: 9,9%
Méd: 26,8%
Q3: 48,8%
Bon84,1 % → 31 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CASTOR CANOE (31,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,5 ans
Bon0,3 ans → 0,1 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de CASTOR CANOE (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,19
Évolution des indicateurs de liquidité CASTOR CANOE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,44
6,03
8,78
7,63
1,19
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,192024
Q1: 0,85
Méd: 1,46
Q3: 3,06
Moyen8,8 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CASTOR CANOE (1,19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 32 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-232 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 399 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-217 212 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
32 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-232 j
Évolution du BFR et des délais CASTOR CANOE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
82 841 €
160 846 €
112 079 €
-24 682 €
-217 212 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
3 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
32 j
60 j
67 j
0 j
32 j
Positionnement de CASTOR CANOE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Gestion d'installations sportives
Estimation de Valorisation
Sur la base de 73 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CASTOR CANOE est estimée à
263 233 €
(fourchette 126 655€ - 427 114€).
Avec un EBE de 79 832€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
73 tx
126k€263k€427k€
263 233 €Fourchette: 126 655€ - 427 114€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
79 832 €×4.0x
Estimation322 066 €
183 359€ - 514 331€
Multiple CA30%
336 392 €×0.57x
Estimation192 217 €
60 650€ - 309 931€
Multiple RN20%
41 923 €×5.3x
Estimation222 677 €
83 903€ - 384 848€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 73 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Le chiffre d'affaires de CASTOR CANOE en 2024 est de 336 k€.
CASTOR CANOE est-elle rentable ?
Oui, CASTOR CANOE generated a net profit of 42 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CASTOR CANOE ?
Le siège de CASTOR CANOE est situé à VALLON-PONT-D'ARC (07150), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de CASTOR CANOE ?
La liasse fiscale de CASTOR CANOE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTOR CANOE ?
CASTOR CANOE exerce dans le secteur Gestion d'installations sportives (code NAF 93.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.