CASTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTEL est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements de communication .
Basée à NEUILLE (49680),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 30.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CASTEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CASTEL réalise un chiffre d'affaires de 30.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.3%. Vs 2023, progression de +12% (26.9 M€ -> 30.1 M€). Après déduction des consommations (11.3 M€), la marge brute s'établit à 18.8 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.9 M€, représentant 19.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.6 M€, soit 22.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
30 063 791 €
Marge brute (2024)
?
18 763 783 €
EBIT (2024)
?
5 876 990 €
Résultat net (2024)
?
6 616 414 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 22.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
22.26%
Autonomie financière (2024)
?
68.44%
CAF sur CA (2024)
?
22.33%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.75
Ratio de vétusté (2024)
?
20.9%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
20.697 |
12.809 |
8.386 |
6.89 |
4.864 |
85.155 |
54.254 |
39.202 |
30.455 |
22.262 |
| Autonomie financière |
57.524 |
63.533 |
60.171 |
62.324 |
67.651 |
45.832 |
53.784 |
60.112 |
62.912 |
68.444 |
| Capacité de remboursement |
0.348 |
0.28 |
0.166 |
0.136 |
0.112 |
2.189 |
1.488 |
1.152 |
0.951 |
0.754 |
| CAF sur CA |
22.269% |
20.364% |
21.371% |
21.462% |
19.724% |
23.352% |
23.666% |
23.558% |
23.932% |
22.329% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.9%
Méd: 19.84%
Q3: 65.53%
Average
-5 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CASTEL (22.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 28.94%
Méd: 47.72%
Q3: 65.2%
Excellent
+7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CASTEL (68.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 1.71 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de CASTEL (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.58. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.58
Couverture des intérêts (2024)
?
0.97
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.77408 |
2.83282 |
2.3653399999999998 |
2.52215 |
2.86838 |
3.32012 |
3.12406 |
3.3418099999999997 |
3.1933999999999996 |
3.57644 |
| Couverture des intérêts |
20.598 |
0.367 |
0.219 |
0.182 |
0.165 |
18.416 |
0.784 |
0.784 |
0.634 |
0.968 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.82
Méd: 2.85
Q3: 3.92
Bon
+8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CASTEL (3.58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -1.76x
Méd: 0.84x
Q3: 4.29x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de CASTEL (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 56 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 7.2 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
7 167 508 €
Crédit Clients (2024)
?
51 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
54 j
Rotation des stocks (2024)
?
56 j
BFR en jours de CA (2024)
?
86 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 317 788 € |
3 034 540 € |
2 711 319 € |
4 908 845 € |
5 454 911 € |
5 045 275 € |
5 420 405 € |
6 544 788 € |
6 171 469 € |
7 167 508 € |
| Rotation des stocks (jours) |
40 |
51 |
44 |
49 |
56 |
52 |
54 |
64 |
54 |
56 |
| Crédit clients (jours) |
62 |
60 |
63 |
68 |
60 |
63 |
54 |
56 |
58 |
51 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
64 |
63 |
74 |
83 |
72 |
78 |
76 |
67 |
84 |
54 |
Positionnement de CASTEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 3 550 179€ à 13 888 178€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 002 677 €
Fourchette: 3 550 179€ - 13 888 178€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'équipements de communication
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'équipements de communication :
Questions fréquentes sur CASTEL
Quel est le chiffre d'affaires de CASTEL ?
Le chiffre d'affaires de CASTEL en 2024 est de 30.1 M€.
CASTEL est-elle rentable ?
Oui, CASTEL generated a net profit of 6.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CASTEL ?
Le siège de CASTEL est situé à NEUILLE (49680), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CASTEL ?
La liasse fiscale de CASTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTEL ?
CASTEL exerce dans le secteur Fabrication d'équipements de communication (code NAF 26.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.