CASTANEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 4,7 M€ -9 % vs 2025
EBE 2026 175 k€ +71 % vs 2025
Résultat net 2026 -196 k€

CASTANEA est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés. Basée à SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN (24400), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE 175 k€ (3.8 % du CA), résultat net -196 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres -313 k€, dettes financières 2,6 M€, trésorerie 8 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CASTANEA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CASTANEA (SIREN 443438874) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 655 5 140 4 089 4 394 3 415 3 704 2 688 2 337 2 622
Résultat net -196 -261 -525 -351 33 9 53 54 2
EBE 175 102 -94 39 150 134 200 105 96
Marge brute 1 995 2 177 1 824 1 998 1 270 1 672 1 344 1 331 1 593
Résultat d'exploitation -74 -95 -571 -267 14 -16 34 10 -48
Marge nette -4,2 % -5,1 % -12,8 % -8,0 % 1,0 % 0,2 % 2,0 % 2,3 % 0,1 %
Capitaux propres — -313 -31 582 961 935 944 912 809
Dettes financières — 2 646 2 479 2 840 2 167 1 290 1 357 1 097 1 750
Trésorerie — 8 116 242 42 44 2 74 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, CASTANEA réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Sur la période 2020-2026, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,3%. Léger recul de -9% vs 2025. Après déduction des consommations (2,7 M€), la marge brute s'établit à 2,0 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 175 k€, représentant 3,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3%). Le résultat net est déficitaire à -196 k€ (-4,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 654 701 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 995 255 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

174 766 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-74 154 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-196 319 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 80,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2026) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2026) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,6 %

Cap. Remboursement (2026) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

80,6 ans

Ratio de vétusté (2026) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CASTANEA

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,03. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,03

Évolution des indicateurs de liquidité
CASTANEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,03 2025
Q1: 1,35
Méd: 1,84
Q3: 2,88
À surveiller 1 → 1 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de CASTANEA (1,03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 111 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 149 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 892 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2026, le BFR s'est amélioré de 83 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

892 027 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

128 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

149 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

69 j

Évolution du BFR et des délais
CASTANEA

Positionnement de CASTANEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

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Questions fréquentes sur CASTANEA

Quel est le chiffre d'affaires de CASTANEA ?

Le chiffre d'affaires de CASTANEA en 2026 est de 4,7 M€.

CASTANEA est-elle rentable ?

CASTANEA recorded a net loss en 2026.

Où se situe le siège de CASTANEA ?

Le siège de CASTANEA est situé à SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN (24400), dans le département Dordogne.

Où trouver la liasse fiscale de CASTANEA ?

La liasse fiscale de CASTANEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CASTANEA ?

CASTANEA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (code NAF 46.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.