Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CARUANA MENUISERIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CARUANA MENUISERIES est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC.
Basée à MALAUCENE (84340),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 770 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CARUANA MENUISERIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, CARUANA MENUISERIES réalise un chiffre d'affaires de 770 k€. Après déduction des consommations (465 k€), la marge brute s'établit à 305 k€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 31 k€, représentant 4.0% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19 k€, soit 2.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
770 018 €
Marge brute (2022)
?
304 696 €
Résultat net (2022)
?
18 903 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 3.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
24.61%
Autonomie financière (2022)
?
6.78%
CAF sur CA (2022)
?
3.41%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.98
Ratio de vétusté (2022)
?
64.4%
| Indicateur |
2022 |
| Taux d'endettement |
24.614 |
| Autonomie financière |
6.775 |
| Capacité de remboursement |
0.979 |
| CAF sur CA |
3.411% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.53%
Méd: 30.5%
Q3: 82.91%
Bon
En 2022, le taux d'endettement de CARUANA MENUISERIES (24.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 15.72%
Méd: 32.85%
Q3: 50.29%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de CARUANA MENUISERIES (6.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 2.2 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de CARUANA MENUISERIES (1.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.0) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6x).
Ratio de liquidité (2022)
?
1.34
Couverture des intérêts (2022)
?
1.31
| Indicateur |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.3439500000000002 |
| Couverture des intérêts |
1.313 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 1.96
Q3: 2.83
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de CARUANA MENUISERIES (1.34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 2.54x
Bon
En 2022, le couverture des intérêts de CARUANA MENUISERIES (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 30 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-63 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-135 677 €
Crédit Clients (2022)
?
28 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
87 j
Rotation des stocks (2022)
?
30 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-63 j
| Indicateur |
2022 |
| BFR d'exploitation |
-135 677 € |
| Rotation des stocks (jours) |
30 |
| Crédit clients (jours) |
28 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
87 |
Positionnement de CARUANA MENUISERIES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions).
Cette fourchette de 37 152€ à 163 873€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
87 519 €
Fourchette: 37 152€ - 163 873€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CARUANA MENUISERIES
Quel est le chiffre d'affaires de CARUANA MENUISERIES ?
Le chiffre d'affaires de CARUANA MENUISERIES en 2022 est de 770 k€.
CARUANA MENUISERIES est-elle rentable ?
Oui, CARUANA MENUISERIES generated a net profit of 19 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CARUANA MENUISERIES ?
Le siège de CARUANA MENUISERIES est situé à MALAUCENE (84340), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de CARUANA MENUISERIES ?
La liasse fiscale de CARUANA MENUISERIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CARUANA MENUISERIES ?
CARUANA MENUISERIES exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.