CARLHIAN TEXTILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 112 k€ -99 % vs 2023
EBE 2024 -10 k€ -102 % vs 2023
Résultat net 2024 -237 k€ -158 % vs 2023

CARLHIAN TEXTILES est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels. Basée à LYON (69008), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 112 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 112 k€, EBE -10 k€ (-9.2 % du CA), résultat net -237 k€. Au bilan : capitaux propres 5,4 M€, dettes financières 452 k€, trésorerie 208 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CARLHIAN TEXTILES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CARLHIAN TEXTILES (SIREN 304306418) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 112 8 270 6 059 5 522 5 994 7 488 9 337 7 040 7 927
Résultat net -237 408 199 163 174 266 789 383 545
EBE -10 590 352 242 297 283 1 576 534 954
Marge brute 112 2 967 2 331 2 592 2 577 3 020 3 180 3 040 3 360
Résultat d'exploitation -313 608 289 241 253 446 1 172 536 852
Marge nette -212,2 % 4,9 % 3,3 % 2,9 % 2,9 % 3,6 % 8,5 % 5,4 % 6,9 %
Capitaux propres 5 438 5 807 5 514 5 417 5 356 5 284 5 120 4 433 4 214
Dettes financières 452 827 947 1 474 1 254 700 717 780 226
Trésorerie 208 386 1 284 2 612 2 277 3 289 1 788 2 861 1 832
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CARLHIAN TEXTILES réalise un chiffre d'affaires de 112 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -63,1%). Baisse significative de -99% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -10 k€, représentant -9,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de 102 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -237 k€ (-212,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

111 702 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

111 702 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-10 245 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-312 525 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-237 008 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 87%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 65,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 67,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

86,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

67,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARLHIAN TEXTILES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,3% 2024
Q1: 1,1%
Méd: 8,7%
Q3: 26,1%
Bon 17,2 % → 8,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CARLHIAN TEXTILES (8,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
86,6% 2024
Q1: 51,0%
Méd: 65,8%
Q3: 76,8%
Excellent 74,1 % → 86,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CARLHIAN TEXTILES (86,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
6,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,1 ans
À surveiller 3,5 ans → 6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de CARLHIAN TEXTILES (6,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,15. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,15

Évolution des indicateurs de liquidité
CARLHIAN TEXTILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,15 2024
Q1: 2,21
Méd: 3,31
Q3: 4,70
À surveiller 5,1 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CARLHIAN TEXTILES (1,15) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 254 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 125 jours. L'écart de 129 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-434 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 583 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-134 571 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

254 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

125 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-434 j

Évolution du BFR et des délais
CARLHIAN TEXTILES

Positionnement de CARLHIAN TEXTILES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Questions fréquentes sur CARLHIAN TEXTILES

Quel est le chiffre d'affaires de CARLHIAN TEXTILES ?

Le chiffre d'affaires de CARLHIAN TEXTILES en 2024 est de 112 k€.

CARLHIAN TEXTILES est-elle rentable ?

CARLHIAN TEXTILES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CARLHIAN TEXTILES ?

Le siège de CARLHIAN TEXTILES est situé à LYON (69008), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CARLHIAN TEXTILES ?

La liasse fiscale de CARLHIAN TEXTILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARLHIAN TEXTILES ?

CARLHIAN TEXTILES exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.