OFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
OFI est une entreprise française
créée il y a 126 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Basée à MONTFAUCON-EN-VELAY (43290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 107 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, OFI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, OFI réalise un chiffre d'affaires de 107 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34.3%. Vs 2023 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 3.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -94%, réduisant la marge de 60.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 982.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
107 460 €
Marge brute (2024)
?
107 460 €
Résultat net (2024)
?
1 055 398 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 65.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 909.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
25.3%
Autonomie financière (2024)
?
79.12%
CAF sur CA (2024)
?
909.79%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.83
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
52.726 |
13.73 |
9.437 |
12.872 |
9.164 |
3.763 |
8.225 |
25.296 |
| Autonomie financière |
43.417 |
65.045 |
52.555 |
87.721 |
90.458 |
94.976 |
84.772 |
79.116 |
| Capacité de remboursement |
1.744 |
0.499 |
2.468 |
158.841 |
3.651 |
0.227 |
0.498 |
0.832 |
| CAF sur CA |
5.483% |
8.056% |
1.016% |
7.739% |
78.738% |
523.261% |
552.949% |
909.791% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.23%
Méd: 8.67%
Q3: 25.43%
Average
+48 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'OFI (25.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 50.29%
Méd: 65.48%
Q3: 76.63%
Excellent
-19 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'OFI (79.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.39 ans
Q3: 1.05 ans
Average
+34 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'OFI (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14.88. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
14.88
Couverture des intérêts (2024)
?
17.53
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.76462 |
3.59596 |
2.13988 |
15.770340000000001 |
6.771330000000001 |
2.86075 |
10.67867 |
14.87815 |
| Couverture des intérêts |
8.667 |
9.526 |
96.555 |
-2228.768 |
3.905 |
2.264 |
443.565 |
17.526 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.26
Méd: 3.35
Q3: 4.79
Excellent
+52 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'OFI (14.88) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.09x
Méd: 0.85x
Q3: 6.24x
Excellent
+35 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'OFI (17.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 265 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 251 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-43 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 281 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-12 844 €
Crédit Clients (2024)
?
14 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
265 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-43 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
3 733 209 € |
3 153 495 € |
5 063 259 € |
101 841 € |
65 513 € |
-27 825 € |
20 048 € |
-12 844 € |
| Rotation des stocks (jours) |
60 |
58 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
50 |
36 |
58 |
226 |
108 |
13 |
13 |
14 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
43 |
38 |
67 |
216 |
153 |
267 |
275 |
265 |
Positionnement de OFI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 197 455€ à 1 852 174€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
776 628 €
Fourchette: 197 455€ - 1 852 174€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'autres textiles techniques et industriels:
Questions fréquentes sur OFI
Quel est le chiffre d'affaires de OFI ?
Le chiffre d'affaires de OFI en 2024 est de 107 k€.
OFI est-elle rentable ?
Oui, OFI generated a net profit of 1.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de OFI ?
Le siège de OFI est situé à MONTFAUCON-EN-VELAY (43290), dans le département Haute-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de OFI ?
La liasse fiscale de OFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OFI ?
OFI exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.