Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

HERAUD RUBANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HERAUD RUBANS est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels. Basée à LA SEAUVE-SUR-SEMENE (43140), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 4.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, HERAUD RUBANS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - HERAUD RUBANS (SIREN 383608874)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 4 490 831 € 5 002 012 € 5 008 892 €
Résultat net -13 680 € 123 436 € 162 304 € 387 349 € -10 142 € 72 282 € 33 819 €
EBE N/C N/C N/C N/C 125 189 € 147 626 € 106 328 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C -0.2% 1.4% 0.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HERAUD RUBANS enregistre une perte nette de 14 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 680 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (65.1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

37.17%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62.27%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HERAUD RUBANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
37.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.76%
Méd: 9.86%
Q3: 26.1%
À surveiller +38 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de HERAUD RUBANS (37.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
62.27% 2024
2022
2023
2024
Q1: 50.29%
Méd: 65.08%
Q3: 74.84%
Average -33 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de HERAUD RUBANS (62.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.76. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.76

Évolution des indicateurs de liquidité
HERAUD RUBANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5.76 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.21
Méd: 3.31
Q3: 4.58
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de HERAUD RUBANS (5.76) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2018 et 2020, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HERAUD RUBANS

Positionnement de HERAUD RUBANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Questions fréquentes sur HERAUD RUBANS

Quel est le chiffre d'affaires de HERAUD RUBANS ?

Le chiffre d'affaires de HERAUD RUBANS en 2020 est de 4.5 M€.

HERAUD RUBANS est-elle rentable ?

HERAUD RUBANS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HERAUD RUBANS ?

Le siège de HERAUD RUBANS est situé à LA SEAUVE-SUR-SEMENE (43140), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de HERAUD RUBANS ?

La liasse fiscale de HERAUD RUBANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HERAUD RUBANS ?

HERAUD RUBANS exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.