DECLERCQ PASSEMENTIERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 2,0 M€ -12 % vs 2019
EBE 2020 -1,1 M€
Résultat net 2020 -1,3 M€ -8650 % vs 2019

DECLERCQ PASSEMENTIERS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE -1,1 M€ (-57.4 % du CA), résultat net -1,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 38 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DECLERCQ PASSEMENTIERS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DECLERCQ PASSEMENTIERS (SIREN 419324348) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 1 978 2 257 2 347 2 495 2 976 5 006
Résultat net -57 -1 342 16 -58 445 -544 -539
EBE N/C -1 136 -83 -1 238 -294 -249
Marge brute — 1 633 2 048 1 911 1 967 2 347 3 635
Résultat d'exploitation — -1 370 -157 -112 112 -409 -498
Marge nette N/C -67,8 % 0,7 % -2,5 % 17,8 % -18,3 % -10,8 %
Capitaux propres 1 756 2 127 3 306 3 291 2 689 1 827 2 370
Dettes financières 1 136 794 271 243 87 135 236
Trésorerie 38 123 30 3 5 25 32
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DECLERCQ PASSEMENTIERS enregistre une perte nette de 57 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 977 629 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 632 723 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 135 867 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 369 699 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 341 567 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-57,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 65%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (65,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,5 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-59,0 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

22,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DECLERCQ PASSEMENTIERS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64,7% 2024
Q1: 1,1%
Méd: 8,7%
Q3: 26,1%
À surveiller 8,2 % → 64,7 % depuis 2019

En 2024, le taux d'endettement de DECLERCQ PASSEMENTIERS (64,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
30,5% 2024
Q1: 51,0%
Méd: 65,8%
Q3: 76,8%
À surveiller 62,1 % → 30,5 % depuis 2019

En 2024, l'autonomie financière de DECLERCQ PASSEMENTIERS (30,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
22,3 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller

En 2019, la capacité de remboursement de DECLERCQ PASSEMENTIERS (22,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,3) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
DECLERCQ PASSEMENTIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2024
Q1: 2,21
Méd: 3,31
Q3: 4,70
À surveiller 2,6 → 1,4 depuis 2019

En 2024, le ratio de liquidité de DECLERCQ PASSEMENTIERS (1,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 279 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 75 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 532 623 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

109 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

636 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

279 j

Évolution du BFR et des délais
DECLERCQ PASSEMENTIERS

Positionnement de DECLERCQ PASSEMENTIERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Questions fréquentes sur DECLERCQ PASSEMENTIERS

Quel est le chiffre d'affaires de DECLERCQ PASSEMENTIERS ?

Le chiffre d'affaires de DECLERCQ PASSEMENTIERS en 2020 est de 2,0 M€.

DECLERCQ PASSEMENTIERS est-elle rentable ?

DECLERCQ PASSEMENTIERS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DECLERCQ PASSEMENTIERS ?

Le siège de DECLERCQ PASSEMENTIERS est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DECLERCQ PASSEMENTIERS ?

La liasse fiscale de DECLERCQ PASSEMENTIERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DECLERCQ PASSEMENTIERS ?

DECLERCQ PASSEMENTIERS exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles techniques et industriels (code NAF 13.96Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.