CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 6,0 M€
EBE 2020 -35 k€
Résultat net 2020 250 k€

CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à PETIT-BOURG (97170), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 6,0 M€, EBE -35 k€ (-0.6 % du CA), résultat net 250 k€. Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION (SIREN 401802806) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 001 11 227 10 616 18 801
Résultat net 250 298 342 984
EBE -35 409 81 1 432
Marge brute 4 340 8 900 8 453 14 952
Résultat d'exploitation 21 371 281 1 155
Marge nette 4,2 % 2,7 % 3,2 % 5,2 %
Capitaux propres 1 170 1 345 1 297 1 805
Dettes financières 1 791 108 179 148
Trésorerie 1 171 416 1 102 2 126
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION réalise un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -24,8%). Après déduction des consommations (1,7 M€), la marge brute s'établit à 4,3 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -35 k€, représentant -0,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 250 k€, soit 4,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 000 579 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 339 797 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-34 787 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

21 131 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

250 318 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 153%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

153,1 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,1 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,3 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-106,0 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
153,1% 2020
Q1: 0,5%
Méd: 22,3%
Q3: 109,1%
À surveiller 13,8 % → 153,1 % depuis 2017

En 2020, le taux d'endettement de CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (153,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
22,1% 2020
Q1: 6,8%
Méd: 21,5%
Q3: 42,4%
Bon 26,3 % → 22,1 % depuis 2017

En 2020, l'autonomie financière de CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (22,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,27. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,27

Évolution des indicateurs de liquidité
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,27 2020
Q1: 1,30
Méd: 1,78
Q3: 2,79
Bon 1,5 → 2,3 depuis 2017

En 2020, le ratio de liquidité de CARAIBES MANAGEMENT ET CO... (2,27) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 176 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. L'écart de 69 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 215 jours de CA, soit 3,6 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 161 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 585 226 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

176 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

215 j

Évolution du BFR et des délais
CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Positionnement de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

Le chiffre d'affaires de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION en 2020 est de 6,0 M€.

CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION est-elle rentable ?

Oui, CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION generated a net profit of 250 k€ en 2020.

Où se situe le siège de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

Le siège de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION est situé à PETIT-BOURG (97170), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

La liasse fiscale de CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION ?

CARAIBES MANAGEMENT ET CONSTRUCTION exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.