CAPIO RHONE-ALPES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 -3 k€ -176 % vs 2020
EBE 2021 -3,1 M€
Résultat net 2021 7,4 M€ +405 % vs 2020

CAPIO RHONE-ALPES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à VILLEURBANNE (69100), cette société de catégorie GE affiche en 2021 un chiffre d'affaires de -3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires -3 k€, EBE -3,1 M€ (93264.0 % du CA), résultat net 7,4 M€. Au bilan 2025 : capitaux propres 84,5 M€, dettes financières 817€, trésorerie 4 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPIO RHONE-ALPES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAPIO RHONE-ALPES (SIREN 449496272) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C -3 4 0 4 709 4 612 4 625
Résultat net -1 220 1 908 2 109 -9 500 7 414 1 468 -2 002 3 952 8 049 1 553
EBE -27 -18 -45 -1 542 -3 100 -1 543 -3 357 1 644 1 657 1 600
Marge brute — — — — -3 4 0 4 709 4 612 4 625
Résultat d'exploitation -27 -18 -45 -1 559 -3 138 -1 563 -3 410 1 587 1 600 1 543
Marge nette N/C N/C N/C N/C -223 040,3 % 33 692,5 % -704 976,8 % 83,9 % 174,5 % 33,6 %
Capitaux propres 84 539 85 758 83 850 81 741 91 240 83 826 82 358 84 360 80 409 72 360
Dettes financières 1 1 1 1 1 1 1 0 6 4 779
Trésorerie 4 4 18 56 8 688 14 752 10 563 12 956 5 863 3 206
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAPIO RHONE-ALPES enregistre une perte nette de 1,2 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-3 324 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-3 324 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 100 097 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 137 971 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

7 413 861 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

93 264,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 71,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPIO RHONE-ALPES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,0%
Q3: 47,8%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de CAPIO RHONE-ALPES (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,9% 2025
Q1: 34,2%
Méd: 71,7%
Q3: 92,2%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de CAPIO RHONE-ALPES (99,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 793,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

793,62

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPIO RHONE-ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
793,62 2025
Q1: 1,51
Méd: 5,61
Q3: 22,90
Excellent 57,6 → 793,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAPIO RHONE-ALPES (793,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 89 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1956688 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 1956302 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1956688 j

Évolution du BFR et des délais
CAPIO RHONE-ALPES

Positionnement de CAPIO RHONE-ALPES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

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Questions fréquentes sur CAPIO RHONE-ALPES

Quel est le chiffre d'affaires de CAPIO RHONE-ALPES ?

Le chiffre d'affaires de CAPIO RHONE-ALPES en 2021 est de -3 k€.

CAPIO RHONE-ALPES est-elle rentable ?

CAPIO RHONE-ALPES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAPIO RHONE-ALPES ?

Le siège de CAPIO RHONE-ALPES est situé à VILLEURBANNE (69100), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CAPIO RHONE-ALPES ?

La liasse fiscale de CAPIO RHONE-ALPES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPIO RHONE-ALPES ?

CAPIO RHONE-ALPES exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.