CAPIMHO BARENTIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAPIMHO BARENTIN est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à SARAN (45770),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CAPIMHO BARENTIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CAPIMHO BARENTIN réalise un chiffre d'affaires de 3.9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.9%). Baisse significative de -16% vs 2023. Après déduction des consommations (403 k€), la marge brute s'établit à 3.5 M€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -237 k€, représentant -6.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-16%), l'EBE varie de -149%, réduisant la marge de 16.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -664 k€ (-17.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
3 893 019 €
Marge brute (2024)
?
3 490 318 €
Résultat net (2024)
?
-663 572 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-21.13%
Cap. Remboursement (2024)
?
-6.02
Ratio de vétusté (2024)
?
69.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
621.641 |
189.063 |
94.592 |
100.825 |
286.095 |
11.777 |
-462.004 |
-434.4 |
| Autonomie financière |
4.888 |
11.185 |
12.132 |
12.569 |
5.6 |
7.061 |
-5.225 |
-10.109 |
| Capacité de remboursement |
3.531 |
1.784 |
1.223 |
1.643 |
3.705 |
0.174 |
0.0 |
-6.017 |
| CAF sur CA |
13.372% |
16.67% |
13.322% |
11.948% |
13.924% |
9.943% |
-2.202% |
-21.131% |
Positionnement sectoriel
Q1: 20.8%
Méd: 84.34%
Q3: 270.25%
Excellent
En 2021, le taux d'endettement de CAPIMHO BARENTIN (11.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 16.46%
Méd: 37.31%
Q3: 61.37%
À surveiller
En 2021, l'autonomie financière de CAPIMHO BARENTIN (7.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.03 ans
Méd: 1.52 ans
Q3: 4.73 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de CAPIMHO BARENTIN (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.09. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.09
Couverture des intérêts (2024)
?
-133.89
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.13753 |
0.18824000000000002 |
0.21344000000000002 |
0.36560000000000004 |
0.46438 |
0.24902000000000002 |
0.15828 |
0.08731 |
| Couverture des intérêts |
8.117 |
5.55 |
6.301 |
6.841 |
15.017 |
4.218 |
60.833 |
-133.889 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89
Méd: 1.78
Q3: 3.71
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de CAPIMHO BARENTIN (0.09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.2x
Q3: 12.93x
À surveiller
-41 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CAPIMHO BARENTIN (-133.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-518 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 100 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-5 603 378 €
Crédit Clients (2024)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
71 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-518 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-3 596 269 € |
-3 581 150 € |
-4 274 152 € |
-4 721 500 € |
-4 417 152 € |
-4 012 974 € |
-4 920 966 € |
-5 603 378 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
5 |
4 |
6 |
8 |
4 |
4 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
61 |
67 |
38 |
33 |
204 |
203 |
116 |
71 |
Positionnement de CAPIMHO BARENTIN dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de CAPIMHO BARENTIN est estimée à
2 114 977 €
(fourchette 1 051 842€ - 4 847 154€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
2 114 977 €
Fourchette: 1 051 842€ - 4 847 154€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
3 893 019 €
×
0.54x
=
2 114 978 €
Range: 1 051 843€ - 4 847 155€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CAPIMHO BARENTIN
Quel est le chiffre d'affaires de CAPIMHO BARENTIN ?
Le chiffre d'affaires de CAPIMHO BARENTIN en 2024 est de 3.9 M€.
CAPIMHO BARENTIN est-elle rentable ?
CAPIMHO BARENTIN recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CAPIMHO BARENTIN ?
Le siège de CAPIMHO BARENTIN est situé à SARAN (45770), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de CAPIMHO BARENTIN ?
La liasse fiscale de CAPIMHO BARENTIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPIMHO BARENTIN ?
CAPIMHO BARENTIN exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.