CAPELLI FINANCEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4 k€ -68 % vs 2021
EBE 2022 -2 k€ -167 % vs 2021
Résultat net 2022 -6 k€ -414 % vs 2021

CAPELLI FINANCEMENT est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiations monétaires. Basée à LYON (69006), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4 k€, EBE -2 k€ (-56.9 % du CA), résultat net -6 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 31 k€, dettes financières 741 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPELLI FINANCEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CAPELLI FINANCEMENT (SIREN 538286923) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 4 12 3 3 23 138
Résultat net -19 -6 2 -7 -11 -1 60
EBE -15 -2 3 -5 -7 -1 89
Marge brute — 4 12 3 3 23 138
Résultat d'exploitation -15 -2 3 -5 -11 -1 89
Marge nette N/C -150,7 % 15,4 % -262,3 % -372,7 % -4,7 % 43,7 %
Capitaux propres 31 50 56 54 62 73 174
Dettes financières 741 744 902 524 27 27 —
Trésorerie 1 2 — 78 66 72 97
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAPELLI FINANCEMENT enregistre une perte nette de 19 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 892 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 892 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 216 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 215 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 867 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-56,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2396%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 475,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 396,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,9 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-150,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

475,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPELLI FINANCEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 396,0% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 36,4%
Q3: 757,7%
À surveiller 1 604,7 % → 2 396 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CAPELLI FINANCEMENT (2396,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,9% 2023
Q1: 5,5%
Méd: 8,8%
Q3: 41,5%
À surveiller 5,8 % → 3,9 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CAPELLI FINANCEMENT (3,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
475,6 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 102,5 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement de CAPELLI FINANCEMENT (475,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,63. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,63

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPELLI FINANCEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,63 2023
Q1: 0,00
Méd: 0,00
Q3: 3,56
Bon 0,9 → 0,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CAPELLI FINANCEMENT (0,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 248 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 248 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1748 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 1407 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

248 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1748 j

Évolution du BFR et des délais
CAPELLI FINANCEMENT

Positionnement de CAPELLI FINANCEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres intermédiations monétaires

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Questions fréquentes sur CAPELLI FINANCEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CAPELLI FINANCEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CAPELLI FINANCEMENT en 2022 est de 4 k€.

CAPELLI FINANCEMENT est-elle rentable ?

CAPELLI FINANCEMENT recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CAPELLI FINANCEMENT ?

Le siège de CAPELLI FINANCEMENT est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CAPELLI FINANCEMENT ?

La liasse fiscale de CAPELLI FINANCEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPELLI FINANCEMENT ?

CAPELLI FINANCEMENT exerce dans le secteur Autres intermédiations monétaires (code NAF 64.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.