CAPELLI CF4 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 70 k€ -50 % vs 2021
EBE 2022 -89 k€ -167 % vs 2021
Résultat net 2022 -65 k€ -1139 % vs 2021

CAPELLI CF4 est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à LYON (69006), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 70 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 70 k€, EBE -89 k€ (-128.3 % du CA), résultat net -65 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -292 k€, dettes financières 11 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAPELLI CF4 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAPELLI CF4 (SIREN 813332582) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 70 139 40 115 74 N/C N/C
Résultat net -249 -65 6 23 -6 12 -9 -5
EBE -15 -89 134 31 -6 12 -9 N/C
Marge brute — 70 139 40 115 74 — —
Résultat d'exploitation -15 -89 134 31 -6 12 -9 0
Marge nette N/C -93,1 % 4,5 % 58,3 % -5,2 % 15,7 % N/C N/C
Capitaux propres -292 -42 23 16 -7 -1 -13 -4
Dettes financières 11 115 2 539 2 827 2 825 1 201 14 —
Trésorerie 2 24 0 38 135 1 185 4 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAPELLI CF4 enregistre une perte nette de 249 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

69 611 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

69 611 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-89 286 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-89 285 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-64 829 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-128,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 761,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-93,1 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

761,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAPELLI CF4

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20 998,3% 2021
Q1: 22,0%
Méd: 232,8%
Q3: 237,0%
À surveiller

En 2021, le taux d'endettement de CAPELLI CF4 (20998,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,5% 2021
Q1: 69,9%
Méd: 70,3%
Q3: 70,3%
À surveiller

En 2021, l'autonomie financière de CAPELLI CF4 (0,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
761,6 ans 2021
Q1: 0,3 ans
Méd: 2,3 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement de CAPELLI CF4 (761,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 42,15. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

42,15

Évolution des indicateurs de liquidité
CAPELLI CF4

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
42,15 2023
Q1: 1,31
Méd: 3,94
Q3: 21,47
Excellent 5,6 → 42,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CAPELLI CF4 (42,15) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 10425 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 10142 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

10425 j

Évolution du BFR et des délais
CAPELLI CF4

Positionnement de CAPELLI CF4 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Principales entreprises : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Principales entreprises : Rhone

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Rhone:

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Questions fréquentes sur CAPELLI CF4

Quel est le chiffre d'affaires de CAPELLI CF4 ?

Le chiffre d'affaires de CAPELLI CF4 en 2022 est de 70 k€.

CAPELLI CF4 est-elle rentable ?

CAPELLI CF4 recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CAPELLI CF4 ?

Le siège de CAPELLI CF4 est situé à LYON (69006), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CAPELLI CF4 ?

La liasse fiscale de CAPELLI CF4 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAPELLI CF4 ?

CAPELLI CF4 exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.