Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Basée à PARIS (75005), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un résultat net positif de 6.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS (SIREN 437668056)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 6 268 651 € 6 960 676 € 4 408 458 € 4 169 072 € 1 597 164 € 1 858 016 € 2 304 923 € 2 092 520 € 1 780 037 €
EBE -702 763 € -599 407 € -526 491 € -218 168 € -113 760 € -113 160 € -116 474 € -112 297 € -71 119 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS dégage un résultat net positif de 6.3 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 1.8 M€ -> 6.3 M€.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-702 763 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-702 763 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 268 651 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 558%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (236.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (70.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 349.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

558.3%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15.17%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

349.75

Évolution des indicateurs de solvabilité
UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
558.3% 2024
2022
2023
2024
Q1: 97.62%
Méd: 236.92%
Q3: 237.03%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement d'UNIVERSAL MUSIC GROUP TRE... (558.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15.17% 2024
2022
2023
2024
Q1: 70.29%
Méd: 70.32%
Q3: 70.33%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière d'UNIVERSAL MUSIC GROUP TRE... (15.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
349.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.56 ans
Méd: 2.3 ans
Q3: 3.32 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement d'UNIVERSAL MUSIC GROUP TRE... (349.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 778.90. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

778.9

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-42559.27

Évolution des indicateurs de liquidité
UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
778.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.47
Méd: 5.53
Q3: 23.09
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité d'UNIVERSAL MUSIC GROUP TRE... (778.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 95 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

95 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

Positionnement de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 142 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est estimée à 59 783 084 € (fourchette 2 441 459€ - 123 261 826€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
142 transactions
2441k€ 59783k€ 123261k€
59 783 084 € Fourchette: 2 441 459€ - 123 261 826€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
6 268 651 € × 9.5x = 59 783 085 €
Range: 2 441 460€ - 123 261 827€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 142 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS

Quel est le chiffre d'affaires de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS ?

Le chiffre d'affaires de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est-elle rentable ?

Oui, UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS generated a net profit of 6.3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS ?

Le siège de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est situé à PARIS (75005), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS ?

La liasse fiscale de UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS ?

UNIVERSAL MUSIC GROUP TREASURY SAS exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.