CAP'CINEMA BEAUNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 916 k€ +20 % vs 2022
EBE 2023 -60 k€ -210 % vs 2022
Résultat net 2023 -43 k€ -154 % vs 2022

CAP'CINEMA BEAUNE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Projection de films cinématographiques. Basée à PERIGNY (17180), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 916 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 916 k€, EBE -60 k€ (-6.6 % du CA), résultat net -43 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 625 k€, trésorerie 79 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CAP'CINEMA BEAUNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAP'CINEMA BEAUNE (SIREN 483081311) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 916 762 N/C N/C 997 1 765 1 764
Résultat net -214 -44 -43 79 35 81 96 203 169
EBE N/C N/C -60 55 N/C N/C 177 242 186
Marge brute — — 865 726 — — 956 1 694 1 690
Résultat d'exploitation — — -116 -4 — — 123 173 144
Marge nette N/C N/C -4,7 % 10,4 % N/C N/C 9,7 % 11,5 % 9,6 %
Capitaux propres 1 092 1 362 1 516 1 630 1 907 1 959 1 967 1 915 1 813
Dettes financières 625 36 — 0 0 0 336 297 352
Trésorerie 79 79 72 74 90 109 525 134 49
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP'CINEMA BEAUNE enregistre une perte nette de 214 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

915 563 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

864 758 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-60 178 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-115 591 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-42 638 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

57,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,9 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP'CINEMA BEAUNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
57,2% 2025
Q1: 1,1%
Méd: 15,0%
Q3: 75,1%
Moyen 2,7 % → 57,2 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de CAP'CINEMA BEAUNE (57,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,7% 2025
Q1: 29,4%
Méd: 51,6%
Q3: 73,8%
Bon 87,2 % → 55,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CAP'CINEMA BEAUNE (55,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,91

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP'CINEMA BEAUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,91 2025
Q1: 1,09
Méd: 2,07
Q3: 3,49
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de CAP'CINEMA BEAUNE (6,91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 303 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2023, le BFR s'est dégradé de 181 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

770 373 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

63 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

303 j

Évolution du BFR et des délais
CAP'CINEMA BEAUNE

Positionnement de CAP'CINEMA BEAUNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Projection de films cinématographiques

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Questions fréquentes sur CAP'CINEMA BEAUNE

Quel est le chiffre d'affaires de CAP'CINEMA BEAUNE ?

Le chiffre d'affaires de CAP'CINEMA BEAUNE en 2023 est de 916 k€.

CAP'CINEMA BEAUNE est-elle rentable ?

CAP'CINEMA BEAUNE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAP'CINEMA BEAUNE ?

Le siège de CAP'CINEMA BEAUNE est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CAP'CINEMA BEAUNE ?

La liasse fiscale de CAP'CINEMA BEAUNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP'CINEMA BEAUNE ?

CAP'CINEMA BEAUNE exerce dans le secteur Projection de films cinématographiques (code NAF 59.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.