Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CAP TO CAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP TO CAP est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location de logements. Basée à NICE (06300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 27 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAP TO CAP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CAP TO CAP (SIREN 812632271)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires N/C 27 237 € N/C N/C N/C N/C
Résultat net 0 € 1 384 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBE N/C 15 835 € N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C 5.1% N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CAP TO CAP enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 120%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

80.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP TO CAP

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
120.15% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.25%
Méd: 34.21%
Q3: 80.92%
Excellent +5 pts sur 3 ans

En 2023, l'autonomie financière de CAP TO CAP (120.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
38.22 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 15.41 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de CAP TO CAP (38.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.02. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.02

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP TO CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.1
Méd: 1.64
Q3: 9.07
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de CAP TO CAP (0.02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
35.23x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 22.38x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de CAP TO CAP (35.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP TO CAP

Positionnement de CAP TO CAP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de logements

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Questions fréquentes sur CAP TO CAP

Quel est le chiffre d'affaires de CAP TO CAP ?

Le chiffre d'affaires de CAP TO CAP en 2022 est de 27 k€.

CAP TO CAP est-elle rentable ?

Oui, CAP TO CAP generated a net profit of 1 k€ en 2022.

Où se situe le siège de CAP TO CAP ?

Le siège de CAP TO CAP est situé à NICE (06300), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de CAP TO CAP ?

La liasse fiscale de CAP TO CAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP TO CAP ?

CAP TO CAP exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.