CAP SIZ1 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 14 k€ -62 % vs 2021
EBE 2022 -42 k€
Résultat net 2022 -259 k€ -3023 % vs 2021

CAP SIZ1 est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35520), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 14 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 14 k€, EBE -42 k€ (-306.5 % du CA), résultat net -259 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 358 k€, trésorerie 613 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, CAP SIZ1 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CAP SIZ1 (SIREN 799362819) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 14 36 27 3 48
Résultat net -259 9 -513 -162 -762
EBE -42 -103 -106 -185 -77
Marge brute 14 36 27 3 48
Résultat d'exploitation -43 -101 -99 -168 -80
Marge nette -1 898,5 % 24,6 % -1 900,6 % -5 456,4 % -1 583,7 %
Capitaux propres 1 779 2 038 2 030 2 543 2 705
Dettes financières 358 282 1 109 1 108 1 210
Trésorerie 613 874 1 646 2 097 1 892
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CAP SIZ1 réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -27,0%). Baisse significative de -62% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -42 k€, représentant -306,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 62 % et l'EBE de +59 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 21,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -259 k€ (-1898,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 643 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 643 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-41 821 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-42 555 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-259 012 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-306,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 83%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 54,1%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-307,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,6 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP SIZ1

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,1% 2022
Q1: 4,7%
Méd: 34,8%
Q3: 123,6%
Bon 54,6 % → 20,1 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de CAP SIZ1 (20,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,0% 2022
Q1: 25,9%
Méd: 54,1%
Q3: 80,8%
Excellent 64,1 % → 83 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CAP SIZ1 (83,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 116,73. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

116,73

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP SIZ1

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
116,73 2022
Q1: 1,22
Méd: 3,14
Q3: 9,47
Excellent 57,3 → 116,7 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CAP SIZ1 (116,73) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 137 jours de CA, soit 5 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 595 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 187 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

35 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

137 j

Évolution du BFR et des délais
CAP SIZ1

Positionnement de CAP SIZ1 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur CAP SIZ1

Quel est le chiffre d'affaires de CAP SIZ1 ?

Le chiffre d'affaires de CAP SIZ1 en 2022 est de 14 k€.

CAP SIZ1 est-elle rentable ?

CAP SIZ1 recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de CAP SIZ1 ?

Le siège de CAP SIZ1 est situé à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35520), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de CAP SIZ1 ?

La liasse fiscale de CAP SIZ1 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP SIZ1 ?

CAP SIZ1 exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.