CAP OUEST LA ROCHELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP OUEST LA ROCHELLE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à LA TREMBLADE (17390), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP OUEST LA ROCHELLE (SIREN 534867692)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 956 746 € 2 233 035 € 1 567 209 € 2 130 822 € N/C 1 709 985 € 1 757 463 €
Résultat net -57 625 € 1 771 € 88 511 € 18 063 € 62 610 € 17 200 € 10 915 € 15 318 €
EBE N/C -17 553 € 112 402 € 34 609 € 96 183 € N/C 33 535 € 42 818 €
Marge nette N/C 0.1% 4.0% 1.2% 2.9% N/C 0.6% 0.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP OUEST LA ROCHELLE enregistre une perte nette de 58 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-57 625 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 301%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

301.441%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17.02%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP OUEST LA ROCHELLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
301.44 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de CAP OUEST LA ROCHELLE (301.44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
17.02% 2024
2021
2022
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Average -30 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CAP OUEST LA ROCHELLE (17.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-15.4 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 2.38 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de CAP OUEST LA ROCHELLE (-15.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 240.26. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

240.259

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP OUEST LA ROCHELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
240.26 2024
2021
2022
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Bon -24 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAP OUEST LA ROCHELLE (240.26) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-33.94x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 5.61x
Average -50 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CAP OUEST LA ROCHELLE (-33.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP OUEST LA ROCHELLE

Positionnement de CAP OUEST LA ROCHELLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Questions fréquentes sur CAP OUEST LA ROCHELLE

Quel est le chiffre d'affaires de CAP OUEST LA ROCHELLE ?

Le chiffre d'affaires de CAP OUEST LA ROCHELLE en 2022 est de 2.0 M€.

Is CAP OUEST LA ROCHELLE est-elle rentable ?

CAP OUEST LA ROCHELLE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CAP OUEST LA ROCHELLE ?

Le siège de CAP OUEST LA ROCHELLE est situé à LA TREMBLADE (17390), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CAP OUEST LA ROCHELLE ?

La liasse fiscale de CAP OUEST LA ROCHELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP OUEST LA ROCHELLE ?

CAP OUEST LA ROCHELLE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.