Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

CAP INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP INVEST est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ORLEANS (45100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, CAP INVEST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CAP INVEST (SIREN 484213715)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires 34 636 € 34 597 € 34 295 € 34 943 € 37 071 € 5 600 € N/C
Résultat net 91 938 € 11 049 € -33 182 € 116 805 € 22 013 € -64 597 € -15 744 €
EBE 23 154 € 19 581 € 23 741 € 27 224 € 22 767 € -53 159 € -1 038 €
Marge nette 265.4% 31.9% -96.8% 334.3% 59.4% -1153.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP INVEST réalise un chiffre d'affaires de 35 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.7%). Vs 2023 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 66.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 92 k€, soit 265.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 636 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

34 636 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 154 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 354 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

91 938 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

66.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1726%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (65.0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 14.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 368.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1726.36%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.46%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

367.96%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

14.06

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

83.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1726.36% 2024
Q1: 1.84%
Méd: 18.3%
Q3: 74.95%
À surveiller -13 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CAP INVEST (1726.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5.46% 2024
Q1: 30.08%
Méd: 64.95%
Q3: 88.05%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de CAP INVEST (5.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
14.06 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 4.41 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de CAP INVEST (14.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 201.82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 41.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

201.82

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

41.7

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
201.82 2024
Q1: 1.67
Méd: 5.18
Q3: 17.97
Excellent +16 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAP INVEST (201.82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 9849 jours de CA, soit 948 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1505 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

947 586 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9849 j

Évolution du BFR et des délais
CAP INVEST

Positionnement de CAP INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de CAP INVEST est estimée à 88 947 € (fourchette 30 404€ - 241 077€). Avec un EBE de 23 154€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
54 tx
30k€ 88k€ 241k€
88 947 € Fourchette: 30 404€ - 241 077€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
23 154 € × 4.8x
Estimation 111 969 €
18 954€ - 192 956€
Multiple CA 30%
34 636 € × 0.59x
Estimation 20 393 €
12 687€ - 24 243€
Multiple RN 20%
91 938 € × 1.5x
Estimation 134 226 €
85 607€ - 686 635€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez CAP INVEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Top companies in Activités des sociétés holding

Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:

Top companies in Loiret

Largest companies by revenue in the department Loiret:

Voir le classement complet du département Loiret

Questions fréquentes sur CAP INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de CAP INVEST ?

Le chiffre d'affaires de CAP INVEST en 2024 est de 35 k€.

CAP INVEST est-elle rentable ?

Oui, CAP INVEST generated a net profit of 92 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAP INVEST ?

Le siège de CAP INVEST est situé à ORLEANS (45100), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de CAP INVEST ?

La liasse fiscale de CAP INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP INVEST ?

CAP INVEST exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.