Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAP DELTA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP DELTA est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Basée à CABRIES (13480),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 460 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CAP DELTA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, CAP DELTA réalise un chiffre d'affaires de 460 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -25 k€, représentant -5.4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -81 k€ (-17.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
459 943 €
Marge brute (2021)
?
459 943 €
Résultat net (2021)
?
-80 712 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 15.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.5%).
Taux d'endettement (2021)
?
0.0%
Autonomie financière (2021)
?
35.03%
CAF sur CA (2021)
?
-5.38%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
| Autonomie financière |
35.03 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
-5.378% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.13%
Méd: 15.3%
Q3: 81.24%
Excellent
En 2021, le taux d'endettement de CAP DELTA (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 13.74%
Méd: 38.53%
Q3: 67.13%
Average
En 2021, l'autonomie financière de CAP DELTA (35.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.5).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.86
Couverture des intérêts (2021)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.85885 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 2.5
Q3: 4.66
Average
En 2021, le ratio de liquidité de CAP DELTA (1.86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 78 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 114 jours de CA, soit 146 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
146 087 €
Crédit Clients (2021)
?
78 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
121 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
114 j
| Indicateur |
2021 |
| BFR d'exploitation |
146 087 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
78 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
121 |
Positionnement de CAP DELTA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CAP DELTA est estimée à
148 590 €
(fourchette 82 760€ - 353 090€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
148 590 €
Fourchette: 82 760€ - 353 090€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
459 943 €
×
0.32x
=
148 591 €
Range: 82 760€ - 353 091€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Largest companies by revenue in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers:
Questions fréquentes sur CAP DELTA
Quel est le chiffre d'affaires de CAP DELTA ?
Le chiffre d'affaires de CAP DELTA en 2021 est de 460 k€.
CAP DELTA est-elle rentable ?
CAP DELTA recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de CAP DELTA ?
Le siège de CAP DELTA est situé à CABRIES (13480), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de CAP DELTA ?
La liasse fiscale de CAP DELTA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP DELTA ?
CAP DELTA exerce dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers (code NAF 46.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.