MDA COMPANY est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Basée à LOZANNE (69380),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 7,6 M€, EBE 2,0 M€ (25.8 % du CA), résultat net 2,8 M€.
Au bilan : capitaux propres 71,7 M€, dettes financières 42,7 M€, trésorerie 5,7 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MDA COMPANY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - MDA COMPANY (SIREN 493320303) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, MDA COMPANY réalise un chiffre d'affaires de 7,6 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +2,8%). Léger recul de -2% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,0 M€, représentant 25,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,8 M€, soit 37,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
7 597 091 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 023 495 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 961 104 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 931 476 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 809 001 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 44,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
59,5 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité MDA COMPANY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
235,7 %
235,3 %
127,6 %
111,4 %
65,0 %
59,5 %
Autonomie financière
28,0 %
27,5 %
40,5 %
45,1 %
57,6 %
59,2 %
Capacité de remboursement
18,7 ans
106,5 ans
3,8 ans
13,3 ans
1,7 ans
12,7 ans
CAF sur CA
29,0 %
8,0 %
157,7 %
35,0 %
345,4 %
44,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
59,5%2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,6%
Q3: 51,6%
À surveiller111,4 % → 59,5 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de MDA COMPANY (59,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
59,2%2024
Q1: 5,1%
Méd: 33,8%
Q3: 66,9%
Bon45,1 % → 59,2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de MDA COMPANY (59,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,71. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
8,71
Évolution des indicateurs de liquidité MDA COMPANY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,45
3,69
4,01
6,77
9,52
8,71
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
8,712024
Q1: 1,39
Méd: 2,62
Q3: 6,64
Excellent6,8 → 8,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de MDA COMPANY (8,71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 807 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 685 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2235 jours de CA, soit 47,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1449 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
47 165 476 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
122 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
807 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
2235 j
Évolution du BFR et des délais MDA COMPANY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 661 249 €
16 020 068 €
17 468 138 €
19 693 656 €
45 209 405 €
47 165 476 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
88 j
120 j
115 j
108 j
87 j
122 j
Crédit fournisseurs (jours)
182 j
220 j
246 j
158 j
505 j
807 j
Positionnement de MDA COMPANY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de MDA COMPANY est estimée à
2 472 799 €
(fourchette 1 307 725€ - 9 982 045€).
Avec un EBE de 1 961 104€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
1307k€2472k€9982k€
2 472 799 €Fourchette: 1 307 725€ - 9 982 045€
Les capitaux propres comptables (71,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 961 104 €×1.0x
Estimation1 930 226 €
1 059 630€ - 8 554 733€
Multiple CA30%
7 597 091 €×0.32x
Estimation2 454 340 €
1 366 988€ - 5 832 167€
Multiple RN20%
2 809 001 €×1.4x
Estimation3 856 922 €
1 839 073€ - 19 775 144€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres intermédiaires du commerce en produits divers)
Comparez MDA COMPANY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MDA COMPANY en 2024 est de 7,6 M€.
MDA COMPANY est-elle rentable ?
Oui, MDA COMPANY generated a net profit of 2,8 M€ en 2024.
Où se situe le siège de MDA COMPANY ?
Le siège de MDA COMPANY est situé à LOZANNE (69380), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de MDA COMPANY ?
La liasse fiscale de MDA COMPANY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MDA COMPANY ?
MDA COMPANY exerce dans le secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers (code NAF 46.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.