CAP CONTINENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CAP CONTINENTS est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes. Basée à IVRY-SUR-SEINE (94200), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CAP CONTINENTS (SIREN 399170141)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C 3 597 189 € N/C N/C N/C 4 064 828 € 4 105 713 € 4 283 401 €
Résultat net 9 373 € 88 574 € 218 205 € -170 019 € 12 920 € 15 136 € 17 863 € 155 990 €
EBE N/C 76 053 € N/C N/C N/C -11 691 € 15 227 € 222 165 €
Marge nette N/C 2.5% N/C N/C N/C 0.4% 0.4% 3.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CAP CONTINENTS dégage un résultat net positif de 9 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2014-2024 : 156 k€ -> 9 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 373 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 50%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49.561%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.099%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP CONTINENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49.56 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.23
Méd: 15.32
Q3: 48.72
Average

En 2024, le taux d'endettement de CAP CONTINENTS (49.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31.1% 2024
2021
2022
2024
Q1: 10.38%
Méd: 23.42%
Q3: 39.82%
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CAP CONTINENTS (31.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
7.33 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 3.32 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de CAP CONTINENTS (7.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 185.74. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

185.741

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP CONTINENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
185.74 2024
2021
2022
2024
Q1: 118.69
Méd: 170.44
Q3: 326.5
Bon +21 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CAP CONTINENTS (185.74) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
30.8x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 4.63x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de CAP CONTINENTS (30.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 346 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 91 jours. L'écart de 255 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

346 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

91 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CAP CONTINENTS

Positionnement de CAP CONTINENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CAP CONTINENTS est estimée à 4 793 € (fourchette 2 464€ - 18 006€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
2k€ 4k€ 18k€
4 793 € Fourchette: 2 464€ - 18 006€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
9 373 € × 0.5x = 4 794 €
Range: 2 464€ - 18 007€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAP CONTINENTS

Quel est le chiffre d'affaires de CAP CONTINENTS ?

Le chiffre d'affaires de CAP CONTINENTS en 2022 est de 3.6 M€.

Is CAP CONTINENTS est-elle rentable ?

Oui, CAP CONTINENTS generated a net profit of 9 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CAP CONTINENTS ?

Le siège de CAP CONTINENTS est situé à IVRY-SUR-SEINE (94200), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CAP CONTINENTS ?

La liasse fiscale de CAP CONTINENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP CONTINENTS ?

CAP CONTINENTS exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.