CAP CINEMA CAGNES SUR MER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 3,4 M€
EBE 2022 762 k€
Résultat net 2022 786 k€

CAP CINEMA CAGNES SUR MER est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Projection de films cinématographiques. Basée à PERIGNY (17180), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 3,4 M€, EBE 762 k€ (22.7 % du CA), résultat net 786 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 3,4 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 124 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CAP CINEMA CAGNES SUR MER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CAP CINEMA CAGNES SUR MER (SIREN 522166743) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 3 357 N/C N/C N/C 2 814 5 156 4 086
Résultat net 263 231 786 -1 049 351 439 361 284 -409
EBE N/C N/C 762 N/C N/C N/C 524 646 -3
Marge brute — — 3 162 — — — 2 672 4 886 3 848
Résultat d'exploitation — — 466 — — — 249 227 -388
Marge nette N/C N/C 23,4 % N/C N/C N/C 12,8 % 5,5 % -10,0 %
Capitaux propres 3 402 3 501 3 601 3 177 4 592 4 662 4 646 4 501 4 624
Dettes financières 1 994 2 362 3 486 4 159 3 495 3 501 4 071 3 518 3 816
Trésorerie 124 119 104 56 97 179 911 511 306
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAP CINEMA CAGNES SUR MER dégage un résultat net positif de 263 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : -409 k€ -> 263 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 357 182 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 162 030 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

761 993 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

465 815 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

785 933 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 15,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

58,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAP CINEMA CAGNES SUR MER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
58,6% 2025
Q1: 1,1%
Méd: 15,0%
Q3: 75,1%
Moyen 96,8 % → 58,6 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement de CAP CINEMA CAGNES SUR MER (58,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,1% 2025
Q1: 29,4%
Méd: 51,6%
Q3: 73,8%
Bon 45 % → 57,1 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière de CAP CINEMA CAGNES SUR MER (57,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,62

Évolution des indicateurs de liquidité
CAP CINEMA CAGNES SUR MER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,62 2025
Q1: 1,09
Méd: 2,07
Q3: 3,49
Excellent 5,4 → 7,6 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de CAP CINEMA CAGNES SUR MER (7,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 218 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est dégradé de 239 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 029 249 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

10 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

218 j

Évolution du BFR et des délais
CAP CINEMA CAGNES SUR MER

Positionnement de CAP CINEMA CAGNES SUR MER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Projection de films cinématographiques

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions). Cette fourchette de 733 268€ à 3 078 765€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
733k€ 1311k€ 3078k€
1 311 345 € Fourchette: 733 268€ - 3 078 765€

Les capitaux propres comptables (3,4 M€ en 2025) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CAP CINEMA CAGNES SUR MER

Quel est le chiffre d'affaires de CAP CINEMA CAGNES SUR MER ?

Le chiffre d'affaires de CAP CINEMA CAGNES SUR MER en 2022 est de 3,4 M€.

CAP CINEMA CAGNES SUR MER est-elle rentable ?

Oui, CAP CINEMA CAGNES SUR MER generated a net profit of 263 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CAP CINEMA CAGNES SUR MER ?

Le siège de CAP CINEMA CAGNES SUR MER est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de CAP CINEMA CAGNES SUR MER ?

La liasse fiscale de CAP CINEMA CAGNES SUR MER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAP CINEMA CAGNES SUR MER ?

CAP CINEMA CAGNES SUR MER exerce dans le secteur Projection de films cinématographiques (code NAF 59.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.